Jahresbericht 2008 - SIKJM Schweizerisches Institut für Kinder und ...

MITTELFLUSSRECHNUNG
in CHF 2008 Vorjahr
Flüssige Mittel und Wertschriften
am Anfang des Jahres 453’624.80 496’434.74
Jahresergebnis + 3’725.91 - 4’749.56
Abschreibung Büromobiliar + 6’451.90 + 4’588.65
Rückstellung Publikationen + 0.00 - 10’365.00
Rückstellung Family Literacy -11’300.00 + 30’700.00
Rückstellung Heusser-Spyri + 20’000.00 - 40’000.00
Rückstellung Artus + 0.00 - 40’000.00
Rückstellung BAK zweckgebund. Mittel + 0.00 - 9’000.00
Rückstellung Werbung + 5’500.00 +0.00
Rückstellung künftige Projekte + 0.00 - 49’105.35
Rückstellung Leseanimatorinnen - 16’000.00 - 14’000.00
Rückstellung Übrige + 128’000.00 + 0.00
Rückstellung Gutachten + 24’500.00 + 0.00
Veränderungen Debitoren + 45’980.36 + 26’742.33
Veränderungen übrige Forderungen + 3’354.73 + 29’237.36
Veränderungen Transitorische Aktiven + 34’896.35 - 2’757.50
Veränderungen Kreditoren - 114’172.48 + 53’873.88
Veränderungen übrige Verbindlichkeiten - 8’863.71 + 3’762.30
Veränderungen Transitorische Passiven + 56’761.75 - 18’401.70
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 178’834.81 - 39’474.59
Büromobiliar, Büroeinrichtung - 10’401.20 - 3’335.35
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit - 10’401.20 - 3’335.35
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0.00
Veränderung Geld 168’433.61 - 42’809.94
Flüssige Mittel und Wertschriften
am Ende des Jahres 622’058.41 453’624.80
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