Jahresbericht 2009 - Seelandheim Worben
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Mittelflussrechnung <strong>Seelandheim</strong><br />
RECHNUNG RECHNUNG BUDGET<br />
2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
OPERATIVER CASH FLOW<br />
Ergebnis 1'429'976.91 -163'452.46 231'900.00<br />
Abschreibungen 715'959.85 914'253.00 876'000.00<br />
Zu-/Abnahme übriges Umlaufvermögen 1'070'209.03 -66'114.48 150'000.00<br />
Zu-/Abnahme aktive Berichtigungsposten 15'242.15 1'299.70 0.00<br />
Zu-/Abnahme kurzfristiges Fremdkapital 650'937.32 -882'673.12 -100'000.00<br />
Zu-/Abnahme aktive Berichtigungsposten 5'000.10 -5'000.10 0.00<br />
Zu-/Abnahme Fondskapital 374.75 -198'381.20 -200'000.00<br />
TOTAL OPERATIVER CASH FLOW 3'887'700.11 -400'068.66 957'900.00<br />
CASH FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br />
Neubau Gewerbehaus -3'468'188.35 0.00 0.00<br />
Neugestaltung Zugangsbereich 0.00 -13'250.20 0.00<br />
Mobilien -474'365.90 -203'531.85 -927'300.00<br />
EDV-Anlage -93'418.30 -76'813.85 -30'000.00<br />
Fahrzeuge -75'317.15 0.00 0.00<br />
Zu-/Abnahme Finanzanlagen Fonds -18'943.37 300'851.49 0.00<br />
TOTAL CASH FLOW<br />
AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -4'130'233.07 7'255.59 -957'300.00<br />
CASH FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT<br />
Darlehen Personalwohnungen (Werkhalle) 0.00 500'000.00 0.00<br />
Darlehen Landwirtschaft (Werkhalle) 0.00 500'000.00 0.00<br />
TOTAL CASH FLOW<br />
AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 0.00 1'000'000.00 0.00<br />
CASH FLOW AUS NEUBAU BEHINDERTENWOHNHEIM<br />
Projekt TILO -6'779'459.95 -3'731'997.70 0.00<br />
Lastenausgleich TILO Kanton 3'095'896.00 500'000.00 0.00<br />
Lastenausgleich TILO BSV 1'678'000.00 985'000.00 0.00<br />
Darlehen Raiffeisen 0.00 1'000'000.00 0.00<br />
Beitrag zulasten Dispositionsfonds 0.00 200'000.00 200'000.00<br />
CASH FLOW AUS NEUBAU<br />
BEHINDERTENWOHNHEIM -2'005'563.95 -1'046'997.70 200'000.00<br />
CASH FLOW AUS SANIERUNGEN SUNNEHUS/SCHNEIDERHAUS<br />
Wettbewerbsbegleitung Sunnehus/Schneiderhaus -172'569.10 0.00 -50'000.00<br />
Sanierung Sunnehus 0.00 -4'022'586.97 -4'910'000.00<br />
Sanierung Schneiderhaus -10'291.75 -142'515.55 0.00<br />
Lastenausgleich Kanton 0.00 1'000'000.00 5'060'000.00<br />
Darlehen Raiffeisen 0.00 1'700'000.00 0.00<br />
Darlehen Raiffeisen 0.00 2'000'000.00 0.00<br />
TOTAL CASH FLOW AUS SANIERUNGEN<br />
SUNNEHUS/SCHNEIDERHAUS -182'860.85 534'897.48 100'000.00
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