Jahresbericht 2009 - Seelandheim Worben

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Mittelflussrechnung Personalwohnungen 34 RECHNUNG RECHNUNG BUDGET 2008 2009 2009 OPERATIVER CASH FLOW Ergebnis 201'363.75 76'504.55 155'200.00 Abschreibungen 50'600.00 112'236.60 45'400.00 Zu-/Abnahme übriges Umlaufvermögen -80'159.34 68'317.99 0.00 Zu-/Abnahme kurzfristiges Fremdkapital -49'102.76 243'137.66 0.00 TOTAL OPERATIVER CASH FLOW 122'701.65 500'196.80 200'600.00 CASH FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Kauf Liegenschaft Fenchernweg 1,Worben 0.00 -668'436.60 0.00 Darlehen an Heimbetrieb 0.00 -500'000.00 0.00 Zu-/Abnahme Finanzanlagen -542.70 -309.05 -1'000.00 TOTAL CASH FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -542.70 -1'168'745.65 -1'000.00 ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL 122'158.95 -668'548.85 199'600.00 LIQUIDITÄTSNACHWEIS Liquidität Periodenanfang 590'909.60 713'068.55 293'325.64 Liquidität Periodenende 713'068.55 44'519.70 492'925.64 ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL 122'158.95 -668'548.85 199'600.00
Kommentar zur Jahresrechnung 2009 Personalwohnungen ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Unterhalt und Reparaturen Im Oberhaus wurden wie geplant vier Küchen ersetzt. Abschreibungen Im Berichtsjahr wurde die Liegenschaft Fenchernweg 1 in Worben gekauft. Auf dem Kaufpreis wurden bereits Abschreibungen vorgenommen. Entsprechend waren die Abschreibungskosten über dem Budget. Ertrag Mietzinserträge Die Personalwohnungen konnten wiederum praktisch vollständig vermietet werden. Die Nebenkostenabrechnungen waren tiefer als imVor- Rechnung 2005 Rechnung 2006 Aufwand jahr. Entsprechend war auch der gesamte ausgewiesene Mietertrag unter Budget undVorjahr. Kapitalzinsertrag Im April wurde dem Heimbetrieb ein zusätzliches Darlehen von Fr. 500'000 gewährt. Interne Guthaben undVerpflichtungen werden mit 2% verzinst. Ergebnis Die höheren Abschreibungen verursachten eine Zunahme der Gesamtkosten. Damit ergab sich eine Abnahme des Reingewinns. BILANZ Aufgrund des Liegenschaftskaufs und des Darlehens an den Heimbetrieb ergab sich eine Verschiebung vom Umlauf- ins Anlagevermögen. Aufwand pflanzenbauliche Produktion 94’735.40 90’243.05 Aufwand Tierhaltung und Tierkäufe 607’855.15 567’799.28 MITTELFLUSSRECHNUNG Der Liegenschaftskauf und das Darlehen führten zu einem Mittelabfluss von fast Fr. 1.2 Mio. Die kurzfristige Zunahme des Kontokorrents gegenüber dem Heimbetrieb von Fr. 245'000 ergaben einen höheren operativen Cash Flow. Insgesamt reduzierten sich die flüssigen Mittel auf Fr. 45'000. 35
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