Jahresbericht 2009 - Seelandheim Worben

Finanzierung der laufenden Projektkosten
vom Kanton verlangt werden.
Die Sanierung des Sunnehus musste
über Kredite der Raiffeisenbank finanziert
werden. Damit ergaben sich
trotz des historisch tiefen Zinsniveaus
Mehrkosten bei den Zinsen.
Verwaltungsaufwand
Der Beratungsaufwand und der übrige
Verwaltungsaufwand lagen unter
dem Budget.
Ertrag
Kostgeldertrag
Zum Budget fehlten rund 3'700
Betreuungstage. Positiv waren die
durchschnittlichen Pflegestufen.
Hingegen fiel die neue Abwesenheitsregelung
im Behindertenbereich
negativ ins Gewicht. In Anlehnung
an die Tarifregelung der GEF
wurden ab anfangs 2009 pro
Bewohner maximal 28 Abwesenheitstage
nicht mehr verrechnet.
Vorher wurde bei Abwesenheiten
nur ein Teil der Kosten zurückerstattet.
Insgesamt ist der Kostgeldertrag
deutlich tiefer als geplant.
Erlösminderungen
Im vergangenen Jahr mussten drei
grössere Forderungen nach ausgeschlagenen
Erbschaften abgeschrieben
werden.
Miet- und Kapitalzinsertrag
Im Vorjahr konnten aufgrund von
Vorschusszahlungen für den Neubau
des Behindertenwohnheims
Zinserträge generiert werden. Diese
Erträge fielen im laufenden Jahr
weg.
Erträge aus Leistungen an Personal
und Dritte
Die Lieferungen der Küche an die
Cafeteria werden intern umgebucht.
Die höheren Frequenzen in der
Cafeteria generierten eine entsprechend
höhere interne Verrechnung.
Bruttogewinn Cafeteria und Kiosk
Die Zunahme des Bruttogewinns ist
ebenfalls auf das höhere Kundenvolumen
zurückzuführen.
Beiträge Kanton (für den Behindertenbereich)
Die Beiträge werden in einem Leistungsvertrag
mit der GEF festgelegt.
Basis dafür sind die sogenannten
Nettobetriebskosten. Bei diesem
System werden nur Kosten und
Betreuungstage berücksichtigt. Viele
der neuen Bewohner wurden höher
eingestuft oder benötigten einen
höheren Betreuungsaufwand als im
Leistungsvertrag vereinbart. Die
zusätzlich notwendigen Ressourcen
konnten in der Beitragsabrechnung
der GEF aber nicht geltend gemacht
werden.
Ergebnis
Der leicht über dem Budget liegende
Ertrag konnte die Mehrkosten
nicht auffangen. Damit ergab sich im
Berichtsjahr eine Unterdeckung.
BILANZ
Das TILO-Projekt konnte erfolgreich
abgeschlossen und abgerechnet
werden. Nach der Verrechnung
des Buchwertes mit den Zahlungen
von Kanton und BSV ergibt sich ein
Restguthaben.Anderseits ergab sich
eine Zunahme der Bilanzsumme
aufgrund des Sunnehus-Projektes.
Im Budget 2009 wurde die Abrechnung
des Sunnehus im laufenden
Jahr geplant. Die Realisierungsphase
zieht sich aber ins Jahr 2010 hinaus.
DerAusbau des Dachstocks im Sunnehus
im Umfang von Fr. 1.7 Mio.
muss selber finanziert werden. Die-
ser Betrag war nicht im Budget enthalten.
MITTELFLUSSRECHNUNG
Im Berichtsjahr waren für die zwei
Grossprojekte TILO und Sunnehus
verschiedene Übergangsfinanzierungen
notwendig. Für das Sunnehus
wurde erst Ende Jahr eine Akontozahlung
vom Kanton geleistet. Die
laufenden Baukosten mussten über
einen Rahmenkredit der Raiffeisenbank
gedeckt werden.
Für die Finanzierung der Werkhalle
konnte auf je ein Darlehen von
Fr. 500'000 der Betriebszweige Personalwohnungen
und Landwirtschaft
zurückgegriffen werden.
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