Jahresbericht 2009 - Seelandheim Worben
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Mittelflussrechnung<br />
Alterswohnungen<br />
30<br />
RECHNUNG RECHNUNG BUDGET<br />
2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
OPERATIVER CASH FLOW<br />
Ergebnis 95'864.30 122'305.40 86'900.00<br />
Abschreibungen 147'800.00 143'000.00 143'000.00<br />
Zu-/Abnahme übriges Umlaufvermögen -687.85 44'057.25 -200.00<br />
Zu-/Abnahme kurzfristiges Fremdkapital 18'704.90 -38'325.50 500.00<br />
TOTAL OPERATIVER CASH FLOW 261'681.35 271'037.15 230'200.00<br />
CASH FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br />
Kurzfr. Darlehen an Heimbetrieb (über Kontokorrent) 0.00 -200'000.00 0.00<br />
TOTAL CASH FLOW AUS<br />
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0.00 -200'000.00 0.00<br />
CASH FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT<br />
Teilrückzahlung Darlehen Raiffeisenbank 0.00 -500'000.00 -500'000.00<br />
TOTAL CASH FLOW AUS<br />
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 0.00 -500'000.00 -500'000.00<br />
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL 261'681.35 -428'962.85 -269'800.00<br />
LIQUIDITÄTSNACHWEIS<br />
Liquidität Periodenanfang 356'400.78 618'082.13 510'697.00<br />
Liquidität Periodenende 618'082.13 189'119.28 240'897.00<br />
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL 261'681.35 -428'962.85 -269'800.00
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