Jahresbericht 2009 - Seelandheim Worben

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Mittelflussrechnung Landwirtschaft 38 RECHNUNG RECHNUNG BUDGET 2008 2009 2009 OPERATIVER CASH FLOW Ergebnis 4'014.25 -42'131.45 118'100.00 Abschreibungen 113'005.45 122'011.15 105'000.00 Zu-/Abnahme übriges Umlaufvermögen 82'616.17 -133'785.02 1'168.00 Zu-/Abnahme kurzfristiges Fremdkapital 67'643.63 -43'322.18 82'279.15 TOTAL OPERATIVER CASH FLOW 267'279.50 -97'227.50 306'547.15 CASH FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Kauf- und Tauschvertrag Petinesca -17'000.00 0.00 0.00 Jauchesilo -2'997.25 0.00 0.00 Sanierung Kocherhüsi 0.00 -90'000.00 0.00 Futtersilo 0.00 -6'444.35 0.00 Mobilien -25'720.50 0.00 0.00 Maschinen und Fahrzeuge -87'387.70 -101'266.80 -50'000.00 Darlehen an Heimbetrieb 0.00 -500'000.00 0.00 TOTAL CASH FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -133'105.45 -697'711.15 -50'000.00 ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL 134'174.05 -794'938.65 256'547.15 LIQUIDITÄTSNACHWEIS Liquidität Periodenanfang 869'663.16 1'003'837.21 642'335.93 Liquidität Periodenende 1'003'837.21 208'898.56 898'883.08 ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL 134'174.05 -794'938.65 256'547.15
Kommentar zur Jahresrechnung 2009 Landwirtschaft Aufwand Aufwand planzenbauliche Produktion Die Kosten für Dünger und Spritzmittel gingen nach der markanten Steigerung imVorjahr wieder zurück. AufwandTierhaltung undTierkäufe Im Berichtsjahr wurden mehr Munis (Fresser) gekauft als im Budget vorgesehen. Ausserdem lagen die Futterkosten über dem Budget. Die gesamten Kosten für Tierhaltung und Tierkäufe waren zwar tiefer als im Vorjahr aber deutlich über dem Budget. Personalaufwand Die imVorjahr zusätzlich geschaffene Stelle wurde im Berichtsjahr wieder aufgehoben. Die Kosten gingen wie geplant zurück. Allgemeiner Betriebsaufwand Der Gebäudeunterhalt stieg im Berichtsjahr auf rund Fr. 152'000 an. Darin ist ein Teil der Kosten für die Sanierung eines Personalhauses (Kocherhüsi) enthalten. Ausserdem wurde das Unterdach der Scheune im Werdthof saniert und das Dach neu gedeckt. Diese Sanierungsarbeiten waren im Budget nicht vorgesehen. Abschreibungen Ein Teil der Sanierungsarbeiten beim Kocherhüsi wurde aktiviert. Ausserdem wurde ein Futtermischwagen gekauft.Diese Kosten waren nicht im Budget vorgesehen. Entsprechend waren dieAbschreibungskosten über der Planung. Ertrag Ertrag Acker- und Futterbau Der Ertrag konnte gegenüber dem Vorjahr wieder gesteigert werden. Allerdings lagen die Einnahmen unter dem Budget. Im Rahmen der aktuellen Landwirtschaftspolitik wurden verschiedene Beiträge gekürzt.Diese Massnahmen drücken auf die Erträge und machen eine kostendeckende Produktion immer schwieriger Ertrag Forstwirtschaft Im Berichtsjahr konnte eine grössere Menge Holzschnitzel an den Heimbetrieb geliefert werden. ErtragTierhaltung Der Ertrag bei den Mastkälbern ging deutlich zurück. Dafür konnten sehr viele Mast Munis geliefert werden. Durch die Aufhebung der Milchkontingentierung konnte die Milchproduktion ausgebaut werden. Insgesamt wurde das Budget deutlich übertroffen. Div. Lieferungen und Leistungen Der grösste Anteil in dieser Position besteht aus den Leistungen für den Heimbetrieb. Im Berichtsjahr gingen diese Leistungen weiter zurück. Ergebnis Insgesamt konnte beim Ertrag das Budget leicht übertroffen werden. Die höheren Kosten – verursacht durch die hohen Unterhaltskosten – führten im Berichtsjahr zu einem negativen Ergebnis. Vorschlag Ergebnisverteilung 2006 BILANZ Durch das Darlehen an den Heimbetrieb ergab sich eine Verschiebung vom Umlauf- ins Anlagevermögen. MITTELFLUSSRECHNUNG Der negative operative Cash Flow führte zusammen mit den Investitionen zu einem Mittelabfluss von knapp Fr. 800'000. 39
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