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Rapport Financier 2012
ANNEXE N° 3 : MODELE DE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (MÉTHODE INDIRECTE)
FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIERS DE DINARS
2012 2011
1 Résultat avant impôts (8) 1 758 737 1 250 313
2
3
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles
et incorporelles
+/- Dotations nettes aux pertes de valeurs des écarts d’acquisition
et des autres immobilisations
(1) 156 319 116 390
- -
4 +/- Dotations nettes aux provisions et autres pertes de valeurs (2) -81 599 -53 065
5 +/- Perte nette/gain net des activités d’investissement - -
6 +/- Produits/charges des activités de financement - -
7 +/- Autres mouvements 483 823 84 782
8
= Total des éléments non monétaires inclus
dans le résultat avant impôts et autres ajustement
558 543 148 107
9 +/- Flux liés aux opérations aves les institutions financières (3) -443 849 -1 395 931
10 +/- Flux liés aux opérations aves la clientèle (4) -299 914 1 963 379
11 +/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers (5) -407 332 -305 800
12 +/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers (6) -808 506 -686 822
13 - Impôts versés -292 776 -370 180
14
= Diminution/(augmentation) nette des actifs
et passifs provenant des activités opérationnelles
-2 252 377 -795 355
15 TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE OPERATIONNELLE 64 886 603 066
16 +/- Flux liés aux actifs financiers, y compris les participations - -
17 +/- Flux liés aux immeubles de placement - -
18 +/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles (7) 143 827 -147 670
19 TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIEAUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 143 827 -147 670
20 +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires - -
21 +/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement - -
22 TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT - -
23
24
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie
et équivalent de trésorerie
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE
ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE
- -
- 208 713 455 396
Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle 64 886 603 066
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement 143 827 -147 670
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement - -
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie - -
TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE
25 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 4 971 961 4 516 565
26 Caisse, Banque centrale, CCP (actif et passif) 4 971 961 4 516 565
27 Comptes (actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des institutions financières - -
28 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 5 180 674 4 971 961
29 Caisse, Banque centrale, CCP (actif et passif) 5 180 674 4 971 961
30 Comptes (actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des institutions financières - -
31 Variation de trésorerie nette 208 713 455 396
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