BaanStede - Gemeente Waterland

Paragraaf Financiering
Deze paragraaf is opgenomen uit hoofde van de verplichting vastgelegd in de Wet FIDO
(Financiering Decentrale Overheden).
Paragrafen
Algemeen
In 2009 heeft het AB het treasurystatuut vastgesteld. Het statuut voldoet aan de wettelijke
eisen. De bepalingen zijn vooral gericht op risicomijdend gedrag. Het statuut staat
uitzettingen bij verbonden partijen toe.
De financiering van de bedrijfsactiviteiten is voor een groot deel gedekt door langlopende
leningen, waarvan momenteel alleen de BNG de geldgever is. De condities van deze
leningen zijn in alle gevallen traditioneel, behoedzaam en overzichtelijk gekozen. Door de
kredietwaardigheid en de typische rol t.o.v. (lagere) overheden van deze bank, kunnen
tarieven worden geoffreerd die door concurrenten slechts zeer zelden benaderd kunnen
worden.
Voor het saldo van de rest van de balansposten wordt de rekening-courant met de BNG als
sluitpost benut. De financiële positie van Baanstede maakt beleggingsvraagstukken
nauwelijks opportuun, waardoor ook risico's aan Baanstede voorbij gaan.
Baanstede heeft in 2011 geen gebruik gemaakt van kasgeldleningen. In plaats daarvan
wordt gewerkt met een rekening-courantfaciliteit. Door de maanden heen en in het jaar
vertoont het gebruikt van de kredietfaciliteit sterke schommelingen.
£
4,0 |
2,0
1,0 -t
2,0
-3,0 J
ft
Ontwikkeling saldo BNG 2011
t
rsi «••
Als belangrijkste niet-gelijkmatige invloeden op het saldo kunnen de subsidieoverdrachten
en betalingen van de loonkosten genoemd worden.
In 2011 zijn twee 5-jaars fixe leningen bij de BNG aangetrokken voor elk € 1,5 min., resp
in mei en december.
pagina 29