BaanStede - Gemeente Waterland
BaanStede - Gemeente Waterland
BaanStede - Gemeente Waterland
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kasstroomoverzicht 2011<br />
Kasstroomoverzicht<br />
Dit (niet-verplichte) kasstroomoverzicht geeft inzicht in de wijzigingen van de liquide<br />
middelen en is opgesteld conform de indirecte methode.<br />
Alle negatieve bedragen in het kasstroomoverzicht stellen een uitgave voor, positieve<br />
bedragen een ingaande geldstroom.<br />
Bij het opstellen van dit overzicht wordt uitgegaan van het resultaat uit gewone<br />
bedrijfsvoering (conform de programmarekening). Vervolgens worden die wijzigingen<br />
die niet tot een kasstroom hebben geleid, geëlimineerd. Via een vergelijking van<br />
beginbalans en eindbalans wordt inzichtelijk gemaakt welke verschillen wel leidden tot<br />
een in- of uitgaande kasstroom, doch niet tot baten of lasten.<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten<br />
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (cf. programmarekening) 1.773.010-<br />
Aanpassing voor:<br />
Mutaties voorzieningen<br />
Mutaties in reserves<br />
Afschrijvingen<br />
Veranderingen in vlottende middelen:<br />
Overige schulden<br />
Overlopende passiva<br />
Voorraden<br />
Uitzettingen<br />
Overlopende activa<br />
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties<br />
Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />
Investeringen materiële vaste activa<br />
Desinvesteringen materiële vaste activa<br />
Investeringen financiële vaste activa<br />
Desinvesteringen financiële vaste activa<br />
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Aflossing langlopende schulden<br />
Nieuw opgenomen leningen<br />
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Mutaties geldmiddelen<br />
148.974<br />
886.469<br />
760.566<br />
146.611<br />
136.006<br />
330-<br />
1.409.524-<br />
68.192<br />
801.261-<br />
57.311<br />
427.253-<br />
3.000.000<br />
1.796.009<br />
1.059.045-<br />
1.036.046-<br />
743.950-<br />
2.572.747<br />
792.751<br />
Uit het overzicht blijkt dat over 2011 de geldstroom uit operationele activiteiten een<br />
belangrijke invloed op de liquide positie heeft gehad. Deze is met ruim € 1 min.<br />
verlaagd. De investeringsactiviteiten en de aflossingen op leningen in de<br />
financieringsactiviteiten hebben hier samen een even belangrijke rol in gespeeld. Ter<br />
compensatie werden via financieringsactiviteiten leningen tot € 3 min. aangetrokken.<br />
pagina 35
Change language