BaanStede - Gemeente Waterland

Netto omzet
Toelichting programmarekening
De totale omzet uit leveringen van goederen en diensten is lager dan voor 2011 begroot
en ook lager dan in 2010 gerealiseerd. De omzet wordt behaald bij een variëteit aan
afnemers.
De specificatie van de omzet naar soort van activiteit luidt:
Gewijzigde
Realisatie begroting Realisatie
2011 2011 2010
Assemblage&Verpakken 1.767.046 1.699.000 1.659.119
Druk, Copy en Post 1.510.193 1.085.000 1.259.547
Groenvoorziening 5.176.653 5.300.000 4.983.988
Regie-unit (Re-integratie en detacheringen) 1.766.575 3.565.700 2.934.645
Overige 236.941 136.900 266.400
10.457.408 11.786.600 11.103.699
De totale omzet daalde t.o.v. de realisatie 2010 met 5,8%.
De omzet bij 'Assemblage&Verpakken' is t.o.v. 2010 met 6,5% gestegen. Meer dan
verwacht werd van de nieuwe instroom een groot deel bij dit bedrijfsonderdeel geplaatst,
waardoor de begrote krimp in FTE's niet werd gerealiseerd, maar wel meer omzet kon
worden behaald.
Druk, Copy en Post draaide in 2011 ook uitstekend: er is sprake van een ruime
overschrijding, zowel t.o.v. de begroting als t.o.v. de realisatie over 2010. In 2010 is
Baanstede gestopt met de drukkerij en gestart met repro-activiteiten door deze over te
nemen van de gemeente Zaanstad. In de werkelijkheid zijn de begrote aantallen
(opgegeven door de gemeente Zaanstad) ruimschoots overschreden. Voor de post in
Zaanstad is het aantal postcodegebieden uitgebreid en heeft dit bedrijfsonderdeel een
aantal vaste extra opdrachten gekregen (postrondes voor de Rabobank en maandelijks
wijkkranten). Ook de post voor Purmerend zat boven begroting mede door de ritten voor
de Rabobank.
De omzet uit groenvoorziening is t.o.v. 2010 weliswaar nog wel iets toegenomen, maar de
begroting werd niet volledig gehaald.
De re-integratieomzet van niet-SW-doelgroepen vertoonde over 2011 een zeer grote
tegenvaller. Vanuit één grote opdrachtgever vielen de trajecten vrijwel geheel weg. Vanuit
een andere opdrachtgever kwamen de trajecten later dan begroot op gang en bovendien
op een lager volume.
In genoemd totaalbedrag is de interne omzet geëlimineerd (onderlinge leveringen of
diensten binnen Baanstede-afdelingen). Aan derden gefactureerde bedragen voor huur,
directe doorbelastingen of verkochte bedrijfsmiddelen zijn niet in de omzet begrepen maar
op de relevante kosten in mindering gebracht of staan onder de 'Overige baten'
opgenomen.
Directe orderkosten
Hieronder vallen de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk of
ingehuurd personeel. In alle gevallen zijn de kosten direct gerelateerd aan projecten en/of
orders in het kader van de marktomzet.
De directe orderkosten zijn € 180.591 lager dan begroot en € 306.590 lager dan de
realisatie over 2010. Zie hieronder de toelichting op de Netto Toegevoegde Waarde.
pagina 45