BaanStede - Gemeente Waterland

More documents

Recommendations

Info

Programmarekenïng Realisatie 2011 Gewijzigde begroting 2011 Programmarekening Realisatie 2010 Netto omzet 10.457.408 11.786.600 11.103.699 Directe orderkosten 1.390.509 1.571.100 1.697.099 Netto toegevoegde waarde 9,066.899 10.215.500 9.406.599 Loonkosten WSW Vervoerskosten WSW Salariskosten ambtelijk Overige personeelskosten Externe dienstverlening Afschrijvingen Rentelasten Huur Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen en verzekeringen Algemene kosten Diverse lasten Toevoeging aan voorzieningen 24.571.073 367.911 4.416.874 530.414 927.813 760.566 249.284 583.967 745.216 429.708 193.100 690.881 68.989 324.791 24.299.600 343.100 4.954.400 837.300 1.050.200 883.500 231.000 524.100 967.400 428.800 250.500 927.300 83.000 254.000 23.857.941 377.341 4.464.772 601.013 1.062.797 701.056 242.133 591.703 682.246 393.430 206.311 774.761 103.752 122.300 Som der bedrijfslasten 34.860,586 36.034.200 34.181.556 Vrijval van voorzieningen Diverse baten Incidentele baten 14.085 123.366 139.460 97.000 253.400 110.000 76.164 275.721 Bedrijfsresultaat 25.516.776- 25.358.300- 24.423.072- Overdracht WSW-subsidie <strong>Gemeente</strong>lijke bijdragen Loonsuppletie begeleid werk 23.851.810 699.999 808.043- 23.743.200 700.000 787.800- 23.486.276 700.000 709.689- Subtotaal 1.773.010- 1.702.900- 946.485- Extra gemeentelijke bijdrage 886.505 - - Het gerealiseerde resultaat voor bestemming 886.505- 1.702.900- 946.485- Toevoegingen aan reserves Onttrekking aan reserves 886.505 - Resultaat na bestemming 0- 1.702.900- 946.485- pagina 34 -
Kasstroomoverzicht 2011 Kasstroomoverzicht Dit (niet-verplichte) kasstroomoverzicht geeft inzicht in de wijzigingen van de liquide middelen en is opgesteld conform de indirecte methode. Alle negatieve bedragen in het kasstroomoverzicht stellen een uitgave voor, positieve bedragen een ingaande geldstroom. Bij het opstellen van dit overzicht wordt uitgegaan van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering (conform de programmarekening). Vervolgens worden die wijzigingen die niet tot een kasstroom hebben geleid, geëlimineerd. Via een vergelijking van beginbalans en eindbalans wordt inzichtelijk gemaakt welke verschillen wel leidden tot een in- of uitgaande kasstroom, doch niet tot baten of lasten. Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (cf. programmarekening) 1.773.010- Aanpassing voor: Mutaties voorzieningen Mutaties in reserves Afschrijvingen Veranderingen in vlottende middelen: Overige schulden Overlopende passiva Voorraden Uitzettingen Overlopende activa Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Nieuw opgenomen leningen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutaties geldmiddelen 148.974 886.469 760.566 146.611 136.006 330- 1.409.524- 68.192 801.261- 57.311 427.253- 3.000.000 1.796.009 1.059.045- 1.036.046- 743.950- 2.572.747 792.751 Uit het overzicht blijkt dat over 2011 de geldstroom uit operationele activiteiten een belangrijke invloed op de liquide positie heeft gehad. Deze is met ruim € 1 min. verlaagd. De investeringsactiviteiten en de aflossingen op leningen in de financieringsactiviteiten hebben hier samen een even belangrijke rol in gespeeld. Ter compensatie werden via financieringsactiviteiten leningen tot € 3 min. aangetrokken. pagina 35
Page 1 and 2: Aan Burgemeester en Wethouders van
Page 3 and 4: Jaarstukken 2011 periode 1 januari
Page 5 and 6: Jaarverslag 2011 Algemeen Bestuur A
Page 7 and 8: Algemeen Naast bovenstaande aandach
Page 9 and 10: Het programma Algemeen Volgens het
Page 11 and 12: Algemeen WSW-taakstelling De uitvoe
Page 13 and 14: O.b.v. de toen bekende gegevens en
Page 15 and 16: Samenstelling dienstverbanden per 3
Page 17 and 18: Loonkosten SW-medewerkers Sociaal D
Page 19 and 20: De SW-Adviesraad Zaanstreek-Waterla
Page 21 and 22: Leerwer kbed r ijf Algemeen Bedrijf
Page 23 and 24: Groen Bedrijfsvoering Baanstede Gro
Page 25 and 26: Paragrafen De gehuurde locatie aan
Page 27 and 28: Paragraaf Financiering Deze paragra
Page 29: PASSIVA 31 december 2011 31 decembe
Page 33 and 34: Grondslagen voor de waardering van
Page 35 and 36: Toelichting balans VLOTTENDE ACTIVA
Page 37 and 38: VASTE PASSIVA Eiaen vermogen Toelic
Page 39 and 40: Toelichting bala Niet in de balans
Page 41 and 42: Netto omzet Toelichting programmare
Page 43 and 44: Toelichting programmarekening De to
Page 45 and 46: Overige personeelskosten Toelichtin
Page 47 and 48: Diverse lasten Toelichting programm
Page 49 and 50: Loonsuppletie begeleid werk Toelich
Page 51 and 52: SiSa-bijlage, verantwoordingsinform
Page 53 and 54: Deloitte. Controleverklaring van de
Page 55 and 56: Deloitte. Verklaring betreffende ov
Page 57: 1 i 3 m 4. C 1

BaanStede - Gemeente Waterland

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?