Jaarverslag 2012 - Wakker Dier

H6: FINANCIËN | JAARREKENING: KASSTROOM
jaarrekening (in euro’s)
Algemene lasten
begroting
2015
begroting
2014
begroting
2013
gerealiseerd
2012
Personeel
salarissen
brutosalarissen 371.000 341.000 316.000 278.001 262.000 238.836
sociale lasten/pensioen
premies werknemersverzekeringen 61.000 56.000 52.000 45.756 39.000 38.685
pensioen 17.000 16.000 15.000 9.159 10.000 10.134
78.000 72.000 67.000 54.915 49.000 48.819
overige personeelskosten
opleidingen 26.000 24.000 22.000 16.330 18.000 19.942
overige personeelskosten 45.000 43.000 36.000 30.443 14.000 25.114
71.000 67.000 58.000 46.773 32.000 45.056
TOTAAL personeel 520.000 480.000 441.000 379.689 343.000 332.711
gemiddeld aantal fte’s 8,8 8,4 8,1 7,3 6,6 6,3
Huisvesting
huur incl. gas/water/licht 35.000 34.000 33.000 32.212 33.000 31.417
overige huisvestingskosten 15.000 6.000 6.000 7.177 5.000 4.819
TOTAAL huisvesting 50.000 40.000 39.000 39.389 38.000 36.236
Kantoor algemeen
kantoorbenodigdheden, vakliteratuur, contributies 23.000 22.000 21.000 17.011 10.000 14.039
ict en telecom 40.000 40.000 41.000 33.199 34.000 29.394
kosten betalingsverkeer 25.000 22.000 20.000 17.847 13.000 15.043
bestuur & vrijwilligers 10.000 10.000 10.000 9.190 12.000 11.491
administratie/accountant 12.000 11.000 11.000 8.759 9.000 8.368
externe expertise 40.000 37.000 35.000 36.697 20.000 22.418
overige algemene kosten 14.000 13.000 12.000 10.605 6.000 8.461
totaal kantoor algemeen 164.000 155.000 150.000 133.308 104.000 109.214
Afschrijving en rente
afschrijvingen 35.000 35.000 35.000 19.934 12.000 11.826
rente 0 0 0 0 0 0
TOTAAL afschrijving en rente 35.000 35.000 35.000 19.934 12.000 11.826
Totaal algemene lasten 769.000 710.000 665.000 572.320 497.000 489.987
begroting
2012
werkelijk
2011
122