Jaardocument 2011 (2,1 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

06 // Jaarrekening 2011Jaarrekening 2011 // 066.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen * € 1.000)2011 20103. Financiële vaste activa 2011 2010Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:1. Immateriële vaste activa 2011 20102. Materiële vaste activa 2011 2010Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:De specificatie is als volgt:Boekwaarde per 1 januari 134.588 134.288Leningen u/g 3.839 3.767Bij: investeringen 48.653 37.791Deelnemingen 126 126Boekwaarde per 1 januari 154 0Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.915 64.551Af: herrubricering 0 -1.930Vordering op zorgverzekeraars 0 248Bij: investeringen 0 2.001Machines en installaties 26.209 21.587Af: afschrijvingen -15.476 -14.548Af: voorziening oninbare leningen u/g -1.905 -1.905Af: afschrijvingen -154 -1.847Andere vaste bedrijfsmiddelen,Af: desinvesteringen -24.774 -21.013technische en administratieveTotaal financiële vaste activa 2.060 2.236Boekwaarde per 31 december 0 154uitrusting 37.821 37.512Boekwaarde per 31 december 142.991 134.588Stand per 1 januari 2011 2.236Materiële vaste bedrijfsactiva inAanschafwaarde 2.001 2.001uitvoering en vooruitbetalingen opAanschafwaarde 259.893 243.610Bij: kapitaalstorting 73Cumulatieve afschrijvingen 2.001 1.847materiële vaste activa 10.046 10.937Cumulatieve afschrijvingen 116.902 109.022Bij: verstrekte lening 0114 Af: ontvangen aflossing leningen -1115Af: reclassificatie naar schulden uitTotaal materiële vaste activa 142.991 134.588Toelichting:Toelichting:hoofde van financieringsoverschot -248Hieronder zijn opgenomen de plankosten waaronder begrepen architectkosten,Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroepontwerpkosten en kosten van asbestsanering.Toelichting:wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6. In toelichting 6.1.7 zijn overzichtenBoekwaarde per 31 december 2011 2.060De investeringen in het verslagjaar zijn hoger dan voorgaand jaar door met name investeringenopgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Deze overzichten zijn inge-in de kraam- en verlosafdeling, de hoofdingang en een kantoorgebouw welke ultimodeeld op basis van de regeling verslaggeving WTZi.Toelichting:2011 in aanbouw is. Daarnaast hebben aanvullende investeringen in automatisering plaatsLeningen u/g:gevonden. In het verslagjaar is geen sprake geweest van bijzondere waardeverminderingen.Onder de leningen u/g is opgenomen een waarborgsom Medirisk van € 229 K (2010: € 106K).Tevens zijn leningen verstrekt aan de diverse CV’s.Deelnemingen:In 2004 t/m 2009 zijn de aandelen van vijf lease BV’s overgenomen. Deze deelnemingen zijngewaardeerd op basis van netto vermogenswaarde en worden niet geconsolideerd.Vordering op zorgverzekeraars:Hieronder is opgenomen een (langlopende) vordering op de zorgverzekeraars inzake deGamma Knife. De boekwaarde ultimo verslagjaar is nihil.Voorziening oninbare leningen u/g:Dit betreft de voorziening getroffen voor mogelijke oninbaarheid van de verstrekte leningenaan de CV’s. Dit in verband met opgelegde naheffingsaanslagen door de fiscus bij de CV’s.