Jaardocument 2011 (2,1 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

06 // Jaarrekening 2011Jaarrekening 2011 // 06Toelichting:Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010 10. Eigen vermogenCollectief gefinancierd gebonden vermogenHet eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaaris en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktereWettelijk budget aanvaardbare kosten 5.713 5.521 Het eigen vermogen bestaat uit de volgendeHet verloop is als Saldo per Resultaat- Overige Saldo perbestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan,is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoelVergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:componenten: 2011 2010volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking doorGGZ Omzet 6.601 6.370 Collectief gefinancierd gebonden vermogen 21.972 17.301Reserve aanvaardbare kosten: 7.419 1.379 800 9.598derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichtingMutatie OHW GGZ 101 834 Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 13.744 13.077Bestemmingsreserves:wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de- Groot onderhoud 803 -315 0 488reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, wordenTotaal financieringsverschil -989 -1.683 Totaal eigen vermogen 35.716 30.378- Netwerk Acute Zorg Brabant 1.207 134 0 1.341vermeld. Indien de beperking niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht,- Renovatie 6.260 4.075 0 10.335wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve9. Liquide middelen(en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstellingBestemmingsfondsen:van iedere bestemmingsreserve vermeld.- Traumaplan EZ 800 0 -800 0De specificatie is als volgt: 2011 2010120 - OTO 812 -602 0 210121Bankrekeningen 25.974 73Kassen 96 67Totaal collectief gefinancierdgebonden vermogen 17.301 4.671 0 21.972Totaal liquide middelen 26.070 140Niet collectief gefinancierd vrij vermogenToelichting:De bankrekeningen staan ter vrije beschikking.Voor een toelichting op de gestelde zekerheden aan kredietinstellingen verwijzen wij u naar detoelichting bij 14 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.Het verloop is als Saldo per Resultaat- Overige Saldo pervolgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011Algemene reserves:- Algemene reserve 9.015 0 0 9.015Bestemmingsreserves:- Innovatiefonds 345 0 0 345- Overige reserve 3.717 667 0 4.384Totaal niet-collectiefgefinancierd vrij vermogen 13.077 667 0 13.744