Jaardocument 2011 (2,1 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

06 // Jaarrekening 2011Jaarrekening 2011 // 06ToelichtingToelichting12. Langlopende schuldenVoor een nadere specificering van de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.8overzicht langlopende schulden. Voor een toelichting op de gestelde zekerheden verwijzen wij u13. Kortlopende schulden en overlopende passivaSchulden aan kredietinstellingenUltimo 2010 was er sprake van gebruik van de rekening-courantfaciliteit bij de bankier.De specificatie is als volgt: 2011 2010naar de toelichting bij 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.De specificatie is als volgt: 2011 2010 Ultimo 2011 betreffen alle banksaldi een tegoed en zijn deze opgenomen onder de liquidemiddelen. Voor een toelichting op de aanwezige kredietfaciliteiten bij kredietinstellingen wordtSchulden aan kredietinstellingen 100.487 89.632De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopendeSchulden aan kredietinstellingen 0 8.600 verwezen naar toelichting 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.Overige langlopende schulden 292 365schulden.Crediteuren 14.454 9.222Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 8.220 9.606 CrediteurenTotaal langlopende schulden 100.779 89.997Belastingen en sociale premies 4.998 4.697 De stijging crediteuren heeft te maken met de verbouwingsactiviteiten alsmede doorSchulden terzake pensioenen 2.115 1.748 afschaffing van de rekening-courant met Stichting TweeSteden ziekenhuis en het InstituutHet verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010Nog te betalen salarissen 840 744 Verbeeten.Vakantiegeld 4.376 4.304Stand per 1 januari 99.603 96.194Vakantiedagen 2.651 2.832 VakantiedagenBij: nieuwe leningen 19.400 10.366Wachtgeld / afkoopsommen 102 346 De schuld met betrekking tot de vakantiedagen is afgenomen als gevolg van een daling in de124 Af: aflossingen -10.004 -6.957Rekening Courant schuld 0 1.229 FTE en omdat de gemiddelde uren vakantierechten per FTE zijn gedaald t.o.v. vorig jaar:125Nog te betalen kosten 15.620 13.562 gemiddeld 46 uur per FTE in 2011 t.o.v. gemiddeld 50 uur per FTE in 2010.Stand per 31 december 108.999 99.603Het totale saldo vakantie-uren 104.032 (2010: 115.164 uur) ultimo 2011 is als volgt opgebouwd:Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 53.376 56.892 78.823 verlofuren en 25.209 in het kader van de jaarurensystematiek (JUS).Af: aflossingsverplichting komend boekjaar -8.220 -9.606Stand langlopende schulden per 31 december 100.779 89.997Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden alslanglopend moeten worden beschouwd:Kortlopend deel van de langlopende schulden(< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 8.220 9.606Langlopend deel van de langlopende schulden(> 1 jr.), balanspost 100.779 89.997Hiervan langlopend (> 5 jaar) 68.511 62.493