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SONAECOM RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS/1º SEMESTRE 2008 risco de taxa de juro de uma das tranches de papel comercial que a Sonaecom emitiu em 13 de Setembro de 2007, pelo mesmo montante de 110 milhões de Euros e pelo prazo de seis meses. Esta tranche irá ser renovada pelo mesmo montante e por períodos iguais, pelo menos, até 13 de Março de 2009, ou seja, até à data de maturidade deste novo swap de taxa de juro. Em Dezembro de 2007, a Sonaecom contratou um swap de taxa de juro, de montante nocional de 75 milhões de Euros, pelo prazo de 18 meses e com refixações semestrais, de forma a cobrir 50% do risco de taxa de juro do empréstimo obrigacionista que a Sonaecom emitiu em Junho de 2005, pelo montante de 150 milhões de Euros, pelo prazo de oito anos e com refixações semestrais. Os pagamentos de juros do empréstimo obrigacionista e do swap ocorrem simultaneamente, sendo estes últimos efectuados pelo montante líquido. Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2008, o movimento ocorrido nos justos valores dos swaps relativos ao papel comercial, no montante de 156.702 Euros, e relativo ao empréstimo obrigacionista, no montante de 598.972 Euros, foram registados em Reservas por serem considerados eficazes, conforme definido pela IAS 39. Pela via da contratação dos referidos instrumentos financeiros derivados, a 30 de Junho de 2008, cerca de 52% da dívida bruta encontra-se, de forma indirecta, sujeita a taxas de juro fixas. Os restantes 48% da dívida bruta encontram-se expostos a alterações nas taxas de juro do mercado. b. Empréstimos de curto prazo e outros empréstimos A rubrica de empréstimos de curto prazo e outros empréstimos em 30 de Junho de 2008 e 2007, no montante de 14.465.000 Euros e 88.319.012 Euros, respectivamente, era composta por aplicações de tesouraria recebidas de empresas filiais como segue: 2008 2007 Be Towering - Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. ("Be Towering") 6.250.000 11.155.000 Digitmarket - Sistemas de Informação, S.A. ("Digitmarket") 2.660.000 1.490.000 Sonae.com SI 2.620.000 - Mainroad - Serviços em Tecnologias de Informação, S.A. ("Mainroad") 1.940.000 - Miauger 615.000 370.000 Sonae Telecom 380.000 4.424.012 Optimus - 61.860.000 WeDo - 9.020.000 14.465.000 88.319.012 As aplicações de tesouraria de Empresas do grupo têm prazo de reembolso inferior a três meses e são remuneradas com base em taxas de juro de mercado. Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2008, as aplicações de tesouraria venceram juros a uma taxa média de 4,226% (3,825% em 2007). 13. Provisões e perdas de imparidade acumuladas O movimento ocorrido nas provisões e perdas de imparidade acumuladas, durante os semestres findos em 30 de Junho de 2008 e 2007 foi o seguinte: Rubricas Perdas de imparidade acumuladas em contas a receber Saldo inicial Aumentos 2008 Transferências Utilização Redução Saldo Final 806 153 - - - 959 Perdas de imparidade acumuladas em investimentos em empresas do Grupo (Nota 5) Perdas de imparidade acumuladas em outros activos não correntes 10.448.902 - 35.529.000 - - 45.977.902 (Notas 6 e 15) Provisões para outros riscos e 40.590.703 4.573.720 (35.529.000) - - 9.635.423 encargos 23.706 2.500 - - - 26.206 51.064.117 4.576.373 - - - 55.640.490 Os incrementos em provisões e perdas de imparidade são registados por contrapartida da rubrica ‘Provisões e perdas de imparidade’ da demonstração de resultados, com excepção dos incrementos em perdas de imparidade em outros activos não correntes que dada a sua natureza são registados por 113
SONAECOM RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS/1º SEMESTRE 2008 contrapartida de custos financeiros na rubrica ‘Ganhos e perdas em investimentos em empresas do grupo’. Rubricas Perdas de imparidade acumuladas em contas a receber Saldo inicial Aumentos 2007 Transferências Utilização Redução Saldo Final 806 - - - - 806 Perdas de imparidade acumuladas em investimentos em empresas do Grupo (Nota 5) 22.573.509 - 28.466.097 - - 51.039.606 Perdas de imparidade acumuladas em outros activos não correntes (Notas 6 e 15) Provisões para outros riscos e 28.466.097 - (28.466.097) - - - encargos 31.979 - - - (8.273) 23.706 51.072.391 - - - (8.273) 51.064.118 14. Fornecimentos e serviços externos Em 30 de Junho de 2008 e 2007, a rubrica ‘Fornecimentos e serviços externos’ esta rubrica apresentava a seguinte composição: 114 2008 2007 Trabalhos especializados 843.943 1.730.809 Deslocações e estadas 207.911 171.554 Rendas e alugueres 161.952 185.290 Honorários 148.689 243.394 Outros fornecimentos e serviços externos 199.736 525.816 1.562.232 2.856.864 15. Resultados financeiros Os resultados financeiros dos semestres findos em 30 de Junho de 2008 e 2007, têm a seguinte composição: 2008 2007 Ganhos e perdas em investimentos em empresas do Grupo Perdas relativas a empresas do Grupo (Notas 5 e 13) (4.573.720) - Ganhos relativos a empresas do Grupo 21.414.813 4.592.872 16.841.093 4.592.872 Outros custos financeiros: Juros suportados Empréstimos bancários (4.616.665) (3.594.800) Outros empréstimos (4.651.625) (1.453.647) Descobertos bancários e outros (38.236) (34.460) (9.306.525) (5.082.907) Diferenças de câmbio desfavoráveis - (13) Outros custos financeiros Encargos de emissão de dívida - (241.157) Outros (12.388) (84.365) (12.388) (325.522) (9.318.913) (5.408.442) Outros proveitos financeiros: Juros obtidos 14.264.720 7.578.540 Diferenças de câmbio favoráveis 531 4.961 Ajustamento para o justo valor de investimentos registados ao justo valor através de resultados (Nota 8) - 294.943 14.265.251 7.878.444
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