SONAECOM - SGPS, SA publica Relatório e Contas relativo - CMVM

SONAECOM RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS/1º SEMESTRE 2008
2008
Empresa Tipo de crédito Limite
67
Montante
utilizado
Montante
disponível
Até 12
meses
Sonaecom Papel Comercial 250.000.000 207.500.000 42.500.000 x
Sonaecom Papel Comercial 70.000.000 - 70.000.000 x
Sonaecom Conta caucionada 15.000.000 - 15.000.000 x
Sonaecom Empréstimo obrigacionista 150.000.000 150.000.000 - x
Público Contas caucionadas 1.496.394 - 1.496.394 x
Público Contas caucionadas 1.500.000 - 1.500.000 x
Público Descobertos autorizados 1.246.995 - 1.246.995 x
WeDo Brasil Contas caucionadas 368.009 - 368.009 x
489.611.398 357.500.000 132.111.398
2007
Empresa Tipo de crédito Limite
Montante
utilizado
Montante
disponível
Maturidade
Até 12
meses
Optimus BEI 324.458.200 324.458.200 - x
Optimus Conta caucionada 4.987.979 - 4.987.979 x
Sonaecom Empréstimo obrigacionista 150.000.000 150.000.000 - x
Sonaecom Papel Comercial 70.000.000 - 70.000.000 x
Sonaecom Conta caucionada 20.000.000 - 20.000.000 x
Público Contas caucionadas 1.496.394 - 1.496.394 x
Público Contas caucionadas 1.500.000 - 1.500.000 x
Público Descobertos autorizados 1.246.995 - 1.246.995 x
WeDo Brasil Contas caucionadas 368.009 - 368.009 x
574.057.577 474.458.200 99.599.377
Mais de
12
meses
Maturidade
Mais de
12
meses
Os instrumentos financeiros de cobertura de taxa de juro existentes em 30 de Junho de 2008, eram os
seguintes:
Empresa
Financiamento
coberto
Montante
nocional Vencimento
Indexante base
trocado
Taxa
contratada
Justo valor dos
instrumentos
financeiros
Sonaecom Papel comercial 110.000.000 Mar-09 Euribor 6m 4,365% (625.806)
Sonaecom
Empréstimo
obrigacionista
75.000.000 Jun-09 Euribor 6m 4,565% (542.778)
(1.168.584)
Em Setembro de 2007, a Sonaecom contratou um swap de taxa de juro, de montante nocional de 110 milhões
de Euros, pelo prazo de 18 meses e com refixações semestrais, de forma a cobrir totalmente o risco de taxa de
juro de uma das tranches de papel comercial que a Sonaecom emitiu em 13 de Setembro de 2007, pelo mesmo
montante de 110 milhões de Euros e pelo prazo de seis meses. Esta tranche irá ser renovada pelo mesmo
montante e por períodos iguais, pelo menos, até 13 de Março de 2009, ou seja, até à data de maturidade deste
novo swap de taxa de juro.
Em Dezembro de 2007, a Sonaecom contratou um swap de taxa de juro, de montante nocional de 75 milhões de
Euros, pelo prazo de 18 meses e com refixações semestrais, de forma a cobrir 50% do risco de taxa de juro do
empréstimo obrigacionista que a Sonaecom emitiu em Junho de 2005, pelo montante de 150 milhões de Euros,
pelo prazo de oito anos e com refixações semestrais. Os pagamentos de juros do empréstimo obrigacionista e
do swap ocorrem simultaneamente, sendo estes últimos efectuados pelo montante líquido.
Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2008, o movimento ocorrido nos justos valores dos swaps relativos
ao papel comercial, no montante de 156.702 Euros, e relativo ao empréstimo obrigacionista, no montante de
598.972 Euros, foram registados em Reservas por serem considerados eficazes, conforme definido pela IAS 39.