Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun

EKONOMISK REDOVISNING
Kassaflödesanalys
KOMMUNEN KONCERNEN
Löpande prisnivå, Mkr 2005 2004 2005 2004
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetens intäkter 584,9 568,9 1 083,6 1 015,6
Verksamhetens kostnader -2 640,2 -2 578,9 -3 059,1 -2 951,1
Verksamhetens nettokostnad -2 055,3 -2 010,0 -1 975,5 -1 935,5
Avskrivningar 87,3 88,5 156,7 147,6
Skatteintäkter och generella statsbidrag 2 080,9 1 993,9 2 080,9 1 993,9
Finansiella intäkter 40,4 29,7 9,7 9,4
Finansiella kostnader -8,1 -8,7 -63,8 -60,5
Bokslutsdispositioner, skatter mm – – -0,9 0,9
Övriga ej likviditetspåverkande poster not 10 8,6 7,5 9,6 14,6
153,8 100,9 216,7 170,4
Ökning(-)/minskning(+) varulager 0,2 0,1 0,3 1,8
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -63,4 -5,3 -54,2 8,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 51,5 18,5 14,1 -12,4
-11,7 13,3 -39,9 -2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 142,2 114,2 176,9 167,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar – – -1,9 -4,6
Investering i materiella anläggningstillgångar not 11 -120,2 -105,9 -237,0 -203,6
Sålda materiella anläggningstillgångar not 12 16,5 1,1 15,8 2,7
Investering i dotterbolag
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga
– – – -156,3
finansiella placeringar -19,8 18,9 -19,8 18,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -123,6 -85,9 -242,9 -342,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning av långfristiga fordringar not 13 -39,0 -19,1 -102,4 -20,5
Minskning av långfristiga fordringar not 14 12,9 8,7 9,5 9,5
Ökning av långfristiga skulder not 15 0,1 4,0 130,0 199,0
Minskning av långfristiga skulder not 16 -0,1 -4,0 -0,1 -14,7
Övrig förändring inom koncernen – – 41,0 4,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26,2 10,4 78,0 177,6
ÅRETS KASSAFLÖDE -7,6 17,9 12,0 2,5
Kassa och bank vid årets början 45,6 27,7 77,0 74,5
Kassa och bank vid årets slut not 23 38,0 45,6 89,0 77,0
Förändring av kassa och bank -7,6 17,9 12,0 2,5
18