7.07 MB - Nobina AB

finansiella rapporterKoncernens kassaflödesanalysMSEKNot2010-03-01–2011-02-282009-03-01–2010-02-28Kassaflöde från den löpande verksamhetenResultat före skatt 59 121Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet– Avskrivningar och nedskrivningar 8 372 340– Realisationsförlust/-vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 7 3– Orealiserad valutakursvinst/-förlust –66 –162– Finansiella intäkter 9 –11 –10– Finansiella kostnader 217 218– Förändringar i avsättningar, pensioner etc –17 9– Övriga poster 29 –30Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 590 489Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalFörändring av varulager –10 –1Förändring av rörelsefordringar –29 36Förändring av rörelseskulder 96 85Summa förändringar i rörelsekapitalet 57 120Erhållna ränteintäker 9 10 11Betald skatt 11 - -Kassaflöde från den löpande verksamheten 657 620Kassaflöde från investeringsverksamhetenFörändring av spärrade medel 19 26 –6Investeringar i byggnader och mark, fordon, inventarier, verktyg och installationerexkl. finansiell leasing 6, 12, 13 –180 –135Försäljning av byggnader och mark, fordon, inventarier, verktyg och installationer 12, 13 16 26Kassaflöde från investeringsverksamheten –138 –115Kassaflöde från finansieringsverksamhetenLösen av preferensaktier 20 - –510Inlösen av optionsrätter 7 - –9Nyemission 20 - 818Nyemissionskostnader - –8Amortering på finansiell leasingskuld 24 –280 –217Amortering av lån 24 –115 –124Lösen av lån 24 - –1 488Upptag av lån 24 - 1 323Betald ränta 10 –215 –228Utdelning 20 - –129Kassaflöde från finansieringsverksamheten –610 –572Årets kassaflöde –91 –67Likvida medel vid årets början 331 417Årets kassaflöde –91 –67Kursdifferens –15 –19Likvida medel vid årets slut 19 225 33164 NOBINA | ÅRSREDOVISNING 2010/2011