INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Note Beløb i USD 1.000 <strong>2012</strong> 2011<br />
15 Likvide beholdninger<br />
Anfordringstilgodehavender og kassebeholdning 42.942 32.023<br />
Pengemarkedsplaceringer 402.114 279.918<br />
øvrige likvide beholdninger 8.682 23.927<br />
Likvide beholdninger ifølge opgørelsen af den finansielle stilling 453.738 335.868<br />
– Heraf bundne likvide beholdninger 0 0<br />
Likvide beholdninger ifølge opgørelsen af pengestrømme 453.738 335.868<br />
Pengemarkedsplaceringer ultimo har en løbetid på op til 266 dage 191 dage<br />
I forbindelse med handel med afledte finansielle instrumenter har<br />
NORDEN etableret marginkonti med Norwegian Future and Options<br />
clearing House og UbS limited i form af kontanter. Pr. 31. december<br />
udgør likvide midler på marginkonti, der er stillet til sikkerhed 3.813 3.767<br />
16 Materielle aktiver bestemt for salg<br />
Regnskabsmæssig værdi 1. januar 0 35.377<br />
Årets tilgang til materielle aktiver bestemt for salg 0 12<br />
Årets tilgang fra skibe 45.879 0<br />
Årets afgang 0 -35.389<br />
Regnskabsmæssig værdi 31. december 45.879 0<br />
Der kan specificeres således:<br />
Skibe 45.879 0<br />
I alt 45.879 0<br />
17 Reserver<br />
KONCERNREGNSKAB<br />
Værdipapirer:<br />
Dagsværdiregulering 1. januar 11.444 -276<br />
Årets dagsværdiregulering, netto 2.056 11.346<br />
Overført til finansielle poster 78 374<br />
Dagsværdiregulering 31. december 13.578 11.444<br />
Pengestrømsafdækninger:<br />
Dagsværdiregulering 1. januar -4.746 7.280<br />
Årets dagsværdiregulering, netto -5.285 -4.746<br />
Overført til skibe 0 -7.280<br />
Dagsværdiregulering 31. december -10.031 -4.746<br />
I alt 3.547 6.698<br />
75
Change language