INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Note Beløb i USD 1.000<br />
28 Likviditetsrisiko – fortsat<br />
KONCERNREGNSKAB<br />
2011<br />
løbetidsprofiler<br />
Inden for Mellem Efter<br />
Regnskabsmæssig<br />
1 år 1-3 år 3 år I alt værdi<br />
Afledte finansielle instrumenter<br />
Afledte finansielle instrumenter med<br />
positiv markedsværdi 1) 30.826 2.034 551 33.411 33.418<br />
Afledte finansielle instrumenter med<br />
negativ markedsværdi 1) -4.990 -744 -753 -6.487 -4.537<br />
Pengestrømssikring med negativ markedsværdi 1) -1.600 -4.059 -246 -5.905 -4.746<br />
Lån og tilgodehavender målt til<br />
amortiseret kostpris<br />
likvide beholdninger 335.868 0 0 335.868 335.868<br />
Fragttilgodehavender 110.886 0 0 110.886 110.886<br />
tilgodehavender hos joint ventures 6.317 0 0 6.317 6.317<br />
Andre tilgodehavender 20.718 0 0 20.718 20.718<br />
I alt 473.789 0 0 473.789 473.789<br />
Finansielle forpligtelser målt til<br />
amortiseret kostpris<br />
bankgæld * -31.158 -16.174 -125.051 -172.383 -165.060<br />
leverandørgæld og anden gæld -162.561 0 0 -162.561 -162.561<br />
I alt -193.719 -16.174 -125.051 -334.944 -327.621<br />
Finansielle aktiver, der ikke udgør en del<br />
af likviditetsberedskabet<br />
Finansielle aktiver disponible for salg:<br />
Aktier 2 + 3) 14.836 0 0 14.836 14.836<br />
Obligationer 2) 47.877 15.539 0 63.416 56.488<br />
I alt 62.713 15.539 0 78.252 71.324<br />
83
Change language