Konzern-Anhang der Andreae-Noris Zahn AG zum 31. März ... - Anzag

100
5.12 | Finanzschulden
in TEUR 31.03.2012 31.03.2011
Kurzfristig
Kontokorrentkredite 29.159 10.633
Inhaberschuldverschreibungen 12.600 10.825
Kurzfristiger Anteil langfristiger Darlehen 291 58.918
Summe kurzfristiger Finanzschulden 42.050 80.376
Langfristig
Langfristiger Anteil von Darlehen 45.357 184.662
Inhaberschuldverschreibungen 6.640 5.150
Summe langfristiger Finanzschulden 51.997 189.812
Summe Finanzschulden brutto 94.047 270.188
Aktivierte Erwerbsnebenkosten – 1.723 0
Summe Finanzschulden netto 92.324 270.188
Zur Besicherung von Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten wurden Grundschulden in
Höhe von insgesamt TEUR 22.893 (Vorjahr: TEUR 24.041) eingetragen.
Von den langfristigen Finanzschulden hat ein Betrag von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 12.818)
eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.
Zur Besicherung von Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten wurden bei ausländischen
Tochtergesellschaften Forderungen in Höhe von TEUR 35.961 (Vorjahr: TEUR 19.417),
Vorräte in Höhe von TEUR 38.477 (Vorjahr: TEUR 16.006) und Bankguthaben in Höhe von
TEUR 412 (Vorjahr: TEUR 4.808) verpfändet.
Nicht ausgenutzte Kreditlinien belaufen sich zum Stichtag auf Mio. EUR 172,0 (Vorjahr:
Mio. EUR 193,1).
Im Juli 2011 wurden die KfW-Darlehen in Höhe von TEUR 140.000 vorzeitig und fällige
Schuldscheine mit TEUR 60.000 zurückgezahlt. Die Kredite wurden über einen revolvierenden
Konsortialkredit in Höhe von TEUR 200.000 refinanziert.
Im Rahmen der Refinanzierung sind verschiedene Finanzkennzahlen einzuhalten, deren
Einhaltung regelmäßig überwacht und im Berichtszeitraum an den Überprüfungsstichtagen
eingehalten wird.