Konzern-Anhang der Andreae-Noris Zahn AG zum 31. März ... - Anzag

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6.5 | Marktwerte originärer Finanzinstrumente 6.6 | Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Die ANZAG prüft kontinuierlich alternative Finanzierungsinstrumente, um gegen Unwägbarkeiten, zum Beispiel durch die Nichteinhaltung von Finanzierungszusagen, gewappnet zu sein. Aus kurzfristigen Bankverbindlichkeiten auf Basis variabler Verzinsung resultieren Zinsänderungsrisiken. Der jeweils zugrunde liegende kurzfristige Zinssatz besteht aus dem Referenzzinssatz Euribor zuzüglich einer Kreditmarge bei den Finanzierungen. Hypothetisch würde sich die Schwankung des Marktzinsniveaus von +/– 100 Basispunkten auf das Ergebnis vor Steuern mit +/– TEUR 1.683 (Vorjahr: TEUR 190) auswirken. Insofern werden die Folgen möglicher Zinsschwankungen als moderat bewertet. Zinssicherungsgeschäfte bestehen derzeit keine. Es ist nicht auszuschließen, dass Währungseffekte das Ergebnis beeinflussen. Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist die Entwicklung des rumänischen RON im Verhältnis zum EUR. Grundsätzlich hat sich das Risikopotenzial in Rumänien durch die Pflicht der Abrechnung von Rx-Produkten in Landeswährung, statt wie bisher zu großen Teilen in EUR oder USD, reduziert. Zur Reduzierung verbleibender Risiken werden in Rumänien Währungssicherungsgeschäfte abgeschlossen. in TEUR 31.03.2012 31.03.2011 Eigenkapital 362.895 350.116 Finanzschulden 94.047 270.188 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 21.089 130.595 Nettofinanzschulden 72.958 139.593 Der Fair Value ist der Betrag, zu dem Finanzinstrumente am Bilanzstichtag zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Vertragsparteien getauscht, ver- oder gekauft beziehungsweise beglichen würden. Die inländischen Zinssätze für langfristige Finanzschulden lagen zwischen 4,88 Prozent (Vorjahr: 3,89 Prozent) und 5,88 Prozent (Vorjahr: 5,88 Prozent), die für kurzfristige Finanzschulden bei durchschnittlich 2,43 Prozent (Vorjahr: 2,15 Prozent). Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben. Notes 109
110 6.7 | Angabe über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen Die Anteile an der ANZAG werden mehrheitlich von der Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH, Frankfurt am Main, gehalten. Das oberste, beherrschende Unternehmen sind die von der KKR Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, gemanagten Fonds. Sämtliche Leistungsbeziehungen im Berichtszeitraum sowie im Vergleichszeitraum sind aus nachfolgenden Tabellen ersichtlich: ANZAG Erlöse Aufwendungen in TEUR 01.04.2011 bis 31.03.2012 01.09.2010 bis 31.03.2011 01.04.2011 bis 31.03.2012 01.09.2010 bis 31.03.2011 megapharm GmbH 20 0 0 0 Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH 458 0 35 0 Alliance Boots Management Services Limited 60 0 1 0 Alliance Healthcare (IT Services) Limited 0 0 33 0 Syniq GmbH 0 0 295 188 Vifor Pharma Deutschland GmbH 0 0 3.380 1.466 Loxxess Pharma GmbH 0 0 1.073 821 Gesamt 538 0 4.817 2.475 Tochterunternehmen Erlöse Aufwendungen in TEUR 01.04.2011 bis 31.03.2012 01.09.2010 bis 31.03.2011 01.04.2011 bis 31.03.2012 01.09.2010 bis 31.03.2011 Alliance Boots Management Services Limited 90 0 0 0 Syniq GmbH 0 0 1.744 1.102 megapharm GmbH 344 0 0 0 Gesamt 434 0 1.744 1.102
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