Jahresrechnung 2009 - Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde ...
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Pflegeheim Werdenberg<br />
<strong>Jahresrechnung</strong><br />
<strong>2009</strong> <strong>2009</strong> 2010<br />
Betriebsrechnung 1.1.<strong>2009</strong> - 31.12.<strong>2009</strong> Budget Rechnung Budget<br />
Betriebsaufwand<br />
Besoldungen <strong>und</strong> Sozialleistungen 5'583'000 5'659'035 5'641'400<br />
Medizinischer Bedarf 115'000 133'749 135'300<br />
Lebensmittel 253'000 251'785 244'100<br />
Haushaltaufwand 106'000 130'905 98'500<br />
Ersatz/Reparaturen Immobilien/Mobilien <strong>und</strong> Rückstellungen 394'000 397'378 339'500<br />
Energie, <strong>Wasser</strong>, Brennstoffe 95'000 90'417 88'500<br />
Kapitalaufwand / Zinsen 25'000 13'399 15'000<br />
Büro-, Informatik- <strong>und</strong> Verwaltungaufwand 63'000 77'548 86'500<br />
Entsorgung, Abgaben <strong>und</strong> übr. Aufwand 62'000 56'078 42'000<br />
Versicherungsprämien, Gebühren 38'000 37'815 37'000<br />
Total Betriebsaufwand 6'734'000 6'848'108 6'727'800<br />
Betriebsertrag<br />
Heimtaxen/Pflegetaxen 6'470'000 6'233'153 6'440'000<br />
Erträge aus medizinischen Nebenleistungen 105'000 104'134 105'500<br />
Übrige Erträge, Leistungen für Heimbewohner 80'000 60'434 59'500<br />
Zinsertrag 6'000 1'146 1'000<br />
Erlös aus Leistungen an Personal/Dritte 73'000 86'518 85'500<br />
Total Betriebsertrag 6'734'000 6'485'385 6'691'500<br />
Aufwandüberschuss 0 -362'723 -36'300<br />
Fondierungspflichtige Spenden 10'000 -10'519 0<br />
Bettenauslastung (100% = 70 Betten) 94,0 % 89,5% 92,0%<br />
Bestandesrechnung per 31.12.<strong>2009</strong><br />
Aktiven 31.12.2008 Verän<strong>der</strong>ung 31.12.<strong>2009</strong><br />
Kassa 16'266 10'638 5'628<br />
Postcheck 42'898 -32'106 75'004<br />
Banken 1'054'270 1'045'904 8'366<br />
Guthaben Verrechnungssteuer 3'151 2'785 366<br />
Guthaben bei Heimbewohnern 719'540 15'217 704'323<br />
Transitorische Aktiven 0 -40'039 40'039<br />
Immobilien/Mobilien 1 1<br />
Neubau Dementenstation 1'774'234 -420'994 2'195'228<br />
Aufwandüberschuss 24'430 -338'293 362'723<br />
Total Aktiven 3'634'790 243'111 3'391'679<br />
Passiven<br />
Kreditoren 70'803 -21'137 91'940<br />
Baukredit 0 -483'250 483'250<br />
Darlehen 0 -1'000'000 1'000'000<br />
Bau-Akontozahlungen Verbandsgemeinden 1'800'000 1'800'000 0<br />
Transitorische Passiven 68'620 -4'715 73'335<br />
Rückstellungen Immobilien/Mobilien <strong>und</strong> Reserven 1'274'480 -58'645 1'333'125<br />
Spenden 420'887 10'858 410'029<br />
Total Passiven 3'634'790 243'111 3'391'679<br />
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