Geschäftsjahr 2009 - Fundamenta Real Estate AG

INforMATIoNs- UNd
koNTroLLINsTrUMeNTe
Für seine Führungsaufgaben und –entscheide stehen dem
Verwaltungsrat der Fundamenta Real Estate AG folgende
Management- und Risikobeurteilungsinformationen zur
Verfügung:
• Monatliche Vergleichsrechnungen zu den Jahresbudgets
mit Abweichungsanalysen.
• Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüsse mit Abweichungsanalysen
und Vorjahresvergleichen.
• Bewertungen für jede einzelne Liegenschaft und für
das gesamte Anlageportfolio von dem externen Liegenschaftsbewerter
mit detaillierten Auswertungen über
die Lage, Marktgängigkeit, Sanierungs- und Investitionsbedarf,
Vermietungsmöglichkeiten und Ertragspotential
der gehaltenen Wohnimmobilien oder für die
geplanten Neuakquisitionen.
GesCHäfTsBerICHT 2009 | CorPorATe GoVerNANCe
REAL ESTATE
• Übersichten über die gesamten Finanzierungsverhältnisse,
insbesondere über die Hypothekarstruktur, die
Zinssätze und Laufzeiten mit Sensitivitätsanalysen.
• Berichte und Informationen des Real Estate Asset
Managers, der Buchführungsgesellschaft und der Liegenschaftsverwaltungen
zur Orientierung des Verwaltungsrates
über den Geschäftsgang der Fundamenta
Real Estate AG.
• Analysen und Auswertungen zum Portfolio und zur Gesellschaft
auf regelmässiger Basis und ad hoc.
Durch die Übertragung und Delegation von weitreichenden
Portfolio Management Aufgaben an die Fundamenta
Real Estate Asset Management AG nimmt die Geschäftsführung
der Gesellschaft an den regelmässigen Verwaltungsratssitzungen
der Fundamenta Real Estate AG beratend
und informativ teil.
GesCHäfTsfÜHrUNG UNd deLeGATIoN VoN AUfGABeN
PorTfoLIo MANAGeMeNT UNd GesCHäfTsBesorGUNG
Der Verwaltungsrat delegiert mit einem Portfolio Management
Vertrag weitreichende Aufgaben des Immobilien
Managements und der Geschäftsbesorgung an die Fundamenta
Real Estate Asset Management AG. Der Vertrag
regelt folgende Aufgaben und Pflichten:
• Investorensuche, Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital
und Investor Relations.
• Verwaltung und Ausbau des Portfolios im Rahmen der
Portfolio Strategie und der Anlagerichtlinien.
• Identifikation und Evaluation von Anlageobjekten.
• Führung der Kaufs- und Verkaufsverhandlungen.
• Portfolio Management, Überwachung und Ausrichtung
des Portfolios an die Marktentwicklungen, Analyse,
Research und Risikomanagement, Planungen und Budgetierungen,
Portfolio Bewirtschaftung bei Kauf und
Verkauf, Neubauten, Renovationen, Sanierungen, etc.
• Finanz- und Cash Management, Finanzierung der Anlageobjekte
und Refinanzierungen zu attraktiven Konditionen,
Erstellung von Finanzplänen und Anträgen zuhanden
des Verwaltungsrates der Fundamenta Real Estate AG.
• Aufbau und Führung des Controllings und Budgetierungen.
• Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen der
Dokumentationen und Marketingunterlagen.
Die Fundamenta Real Estate Asset Management AG ist im
Alleineigentum der Gründungsaktionäre der Fundamenta
Real Estate AG David und Javier Garcia, die auch die operative
Führung und Verantwortung für die Erfüllung des
Managementvertrages tragen. Sie hielten an der Fundamenta
Real Estate AG per Ende Dezember 2009 noch direkt
30.8% und über verbundene Personen 38.0%. Durch
weitere Kapitalerhöhungen soll sich ihr Anteil bis Ende
2010 zu einem Minderheitsanteil reduzieren. Eine aktive
Beeinflussung der Führungsgremien der Fundamenta Real
Estate AG ist von ihnen nicht beabsichtigt.
Die Organe und zeichnungsberechtigten Personen der
Fundamenta Real Estate AG sind unabhängig und getrennt
von den Organen der Fundamenta Real Estate Asset Management
AG. Interessenkonflikte werden so weit wie
möglich ausgeschlossen.
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