Geschäftsbericht 2011 - Benteler AG
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Jahresabschluss<br />
104<br />
31<br />
Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten<br />
Die nachfolgenden Tabellen stellen für den Bilanzstichtag 31. Dezember <strong>2011</strong> und den Vergleichszeitpunkt<br />
die Buchwerte der einzelnen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede einzelne<br />
Kategorie von Finanzinstrumenten dar und leiten diese auf die entsprechenden Bilanzposten über.<br />
Bewertungskategorie<br />
nach IAS 39<br />
Buchwert<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
[T-€]<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1) 851.281<br />
Forderungen aus der Auftragsfertigung 1) 30.234<br />
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte<br />
(lang- und kurzfristig) 313.739<br />
Wertpapiere 2) 121.066<br />
Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 2) 9.499<br />
Finanzforderungen 1) 13.830<br />
Positive Marktwerte: Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung 3) 998<br />
Positive Marktwerte: Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung<br />
(Hedge-Accounting) n/a 7.348<br />
Sonstige finanzielle Forderungen 1) 837<br />
Sonstige nicht finanzielle Forderungen n/a 160.161<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1) 307.510<br />
Summe 1.502.765<br />
Davon nach Bewertungskategorie des IAS 39:<br />
1) Kredite und Forderungen 1.203.692<br />
2) Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 130.566<br />
3) Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 998<br />
Finanzschulden (lang- und kurzfristig) 856.607<br />
Schuldscheindarlehen 1) 460.628<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1) 375.101<br />
Verbindlichkeiten aus Finance-Leasing n/a 19.268<br />
Sonstige Finanzschulden 1) 1.610<br />
Genussscheinkapital 1) 99.422<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1) 883.936<br />
Sonstige Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) 420.414<br />
Negative Marktwerte: Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung 2) 4.999<br />
Negative Marktwerte: Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung<br />
(Hedge-Accounting) 26.717<br />
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 91.268<br />
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten 297.429<br />
Summe 2.260.378<br />
Davon nach Bewertungskategorie des IAS 39:<br />
1) Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete<br />
finanzielle Verbindlichkeiten 1.911.964<br />
2) Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 4.999<br />
Konzernanhang | Sonstige Angaben
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