Geschäftsbericht 2011 - Benteler AG

Jahresabschluss
106
Bewertungskategorie
nach IAS 39
Buchwert
31.12.2010
[T-€]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1) 756.065
Forderungen aus der Auftragsfertigung 1) 13.160
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte
(lang- und kurzfristig) 162.890
Wertpapiere 2) 621
Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 2) 1.374
Finanzforderungen 1) 15.659
Positive Marktwerte: Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung 3) 2.366
Positive Marktwerte: Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung
(Hedge-Accounting) n/a 2.740
Sonstige finanzielle Forderungen 1) 5.372
Sonstige nicht finanzielle Forderungen n/a 134.758
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1) 302.037
Summe 1.234.151
Davon nach Bewertungskategorie des IAS 39:
1) Kredite und Forderungen 1.088.281
2) Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 1.995
3) Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 2.366
Finanzschulden (lang- und kurzfristig) 510.595
Schuldscheindarlehen 1) 216.752
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1) 257.207
Verbindlichkeiten aus Finance-Leasing n/a 13.475
Sonstige Finanzschulden 1) 23.161
Genussscheinkapital 1) 99.075
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1) 771.230
Sonstige Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) 383.557
Negative Marktwerte: Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung 2) 10.386
Negative Marktwerte: Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung
(Hedge-Accounting) n/a 8.154
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1) 100.274
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten n/a 264.742
Summe 1.764.457
Davon nach Bewertungskategorie des IAS 39:
1) Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete
finanzielle Verbindlichkeiten 1.467.699
2) Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 10.386
Weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr wurden Umwidmungen zwischen den Kategorien von Finanzinstrumenten
vorgenommen.
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