Geschäftsbericht 2011 - Benteler AG
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Jahresabschluss<br />
55<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRs)<br />
für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner <strong>2011</strong> bis 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Siehe dazu insbesondere Note 31<br />
<strong>2011</strong><br />
[T-€]<br />
2010<br />
[T-€]<br />
CashFlow aus dem operativen Bereich<br />
Ergebnis der operativen Tätigkeit nach Gewinnen aus Unternehmenszusammenschlüssen 178.948 166.319<br />
Abschreibungen und Wertminderungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 203.075 197.958<br />
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten 2.303 2.556<br />
Veränderung langfristiger Rückstellungen –9.927 –6.055<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Transaktionen 1.033 –26.066<br />
Cashflow aus dem Ergebnis 375.432 334.712<br />
Veränderung Vorräte –121.292 –103.080<br />
Veränderung Forderungen –138.361 –89.525<br />
Veränderung Verbindlichkeiten 149.566 273.523<br />
Veränderung sonstiger Rückstellungen –10.121 1.102<br />
Veränderung des Working Capitals –120.208 82.020<br />
Gezahlte Ertragssteuern –48.124 –50.243<br />
Cashflow aus dem operativen Bereich 207.100 366.489<br />
CashFlow aus der Investitionstätigkeit<br />
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte –354.866 –218.811<br />
Auszahlungen für aktivierte Entwicklungskosten –30.886 –27.728<br />
Investitionen in finanzielle Vermögenswerte –124.779 –11.296<br />
Auszahlungen/Einzahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen 0 –2.993<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 24.427 17.227<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten 0 0<br />
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen 0 0<br />
Erhaltene Zinsen 11.019 9.435<br />
Erhaltene Dividenden 433 1.440<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit –474.652 –232.726<br />
CashFlow aus der Finanzierungstätigkeit<br />
Aufnahme/Rückzahlung von Schuldscheindarlehen 243.876 0<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 117.893 –4.377<br />
Veränderung der sonstigen Finanzschulden –15.411 –7.809<br />
Kapitalmaßnahmen 0 0<br />
Einzahlungen durch nicht beherrschende Gesellschafter 2.950 0<br />
Auszahlungen für den Erwerb nicht beherrschender Anteile –8.225 0<br />
Gezahlte Zinsen –48.944 –53.111<br />
Gezahlte Dividenden –21.693 –4.034<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 270.446 –69.331<br />
Cashflow 2.894 64.432<br />
Veränderung der liquiden Mittel aufgrund von Fremdwährungseffekten 2.578 14.894<br />
Stand der liquiden Mittel zum 1. Jänner 302.037 222.711<br />
Stand der liquiden Mittel zum 31. Dezember 307.509 302.037<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung
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