Finanzplanung 2012 bis 2016 mit Finanzbericht 2013 des Landes ...

5. Tabellarisches Gesamtergebnis
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5.1 Gruppierung der Ausgaben und Einnahmen nach Arten
Ausgabe- bzw.
Einnahmeart
Gruppierungsnummer
Haushaltsplanentwurf
Haushaltsplanentwurf
Planungsergebnis
2012 2013 2014 2015 2016
- Mio. EUR -
- Mrd. EUR -
I. Ausgaben
1. Personalausgaben 4 22.047 22.906 23,6 24,4 25,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
51 - 54 2.604 2.636 2,7 2,7 2,7
3. Schuldendienst 56 - 59 4.342 4.187 4,1 4,3 4,7
3.1 Zinsausgaben 56, 57 4.200 4.045 4,0 4,2 4,5
dar.: an Kreditmarkt 57 4.200 4.045 4,0 4,2 4,5
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschüsse 6 23.645 25.054 26,2 26,6 27,0
4.1 Lfd. Zuweisungen pp. ohne
LFA und Bahnstrukturreform 6 23.061 24.433 25,5 26,0 26,3
5. Investitionsausgaben 7, 8 6.546 5.663 6,5 6,3 6,4
dar.: eigenfinanzierte Investitionen (7, 8) ./. (33, 34) 5.136 4.289 5,2 5,0 5,1
5.1 Sachinvestitionen 7, 81, 82 598 608 0,6 0,6 0,6
5.2 Investitionsförderung 83 - 89 5.948 5.055 6,0 5,7 5,8
6. Besondere Finanzierungsausgaben
9 -357 -419 -0,7 -0,6 -0,5
Gesamtausgaben lt. Haushaltsplan 58.828 60.027 62,5 63,6 65,4
II. Einnahmen
1. Steuern 01, 05, 06 43.100 44.830 46,9 48,8 50,7
2. Übrige Einnahmen ohne II.3 (09,1-3) ./. (31,32) 10.979 11.560 12,2 12,1 12,1
dar.: Investitionseinnahmen 33, 34 1.410 1.374 1,3 1,3 1,3
3. Schuldenaufnahme 31, 32 4.749 3.637 3,5 2,8 2,6
dar.: am Kreditmarkt 32 4.749 3.637 3,5 2,8 2,6
Gesamteinnahmen lt. Haushaltsplan 58.828 60.027 62,5 63,6 65,4
III. Nachrichtlich:
1. Bereinigte Gesamtausgaben 1) (4-9) ./. (59,91,96,98) 58.568 59.681 62,0 63,1 64,7
desgl. ohne Bahnreform und LFA 57.451 58.548 60,9 61,9 63,6
2. Schuldenaufnahme netto (31, 32) ./. (58, 59) 4.607 3.495 3,3 2,6 2,5
dar.: am Kreditmarkt netto 32 ./. 59 4.749 3.637 3,5 2,8 2,6
3. Kreditfinanzierungsquote 2) 8,1% 6,1% 5,6% 4,4% 4,1%
4. Investitionsquote 2) 11,2% 9,5% 10,6% 9,9% 9,8%
5. Zinsquote (Kreditmarkt) 2) 7,2% 6,8% 6,5% 6,6% 7,0%
1) Die sog. „bereinigten Gesamtausgaben“ errechnen sich aus den Gesamtausgaben lt. Haushaltsplan
abzüglich Tilgungsausgaben an Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung von
Vorjahresfehlbeträgen und haushaltstechnische Verrechnungen.
2) Berechnet als v. H.-Anteile der sog. „bereinigten Gesamtausgaben“ (s. Ziff. III.1.). Bei der Kreditfinanzierungsquote
handelt es sich um den v. H.-Anteil der „Schuldenaufnahme am Kreditmarkt netto“ an
den „bereinigten Gesamtausgaben“.
Für alle Tabellen gilt: Abweichungen in den Summen durch Runden von Zahlen.