Fairnessbericht 2021

fair-finance – Fairnessbericht 2021
Bilanz zum 31. Dezember 2021
Aktiva 31.12.2021
in EUR
A. Anlagevermögen
31.12.2020
in TEUR
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 1.000,00 1
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 5.506.287,5 1 6.933
3. Sonstige Ausleihungen 300.000,00 0
5.807.287,51 6.934
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderung gemäß § 26 Abs. 3 Z 2 BMSVG 0,00 0
2. Forderungen gegenüber der Veranlagungsgemeinschaft
4.826.887,99 3.680
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: EUR 0,00 (VJ: TEUR 0)
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen
1.095.333,02 339
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: EUR 0,00 (VJ: TEUR 0)
4. Sonstige Forderungen
136.221,60 77
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: EUR 0,00 (VJ: TEUR 0)
II. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken 50.702,64 147
6.109.145,25 4.243
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.468,44 3
D. Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft
I. Guthaben auf Euro lautend 13.824.371,26 30.755
II. Guthaben auf ausländische Währungen lautend
III. Darlehen und Kredite auf Euro lautend
IV. Darlehen und Kredite auf ausländische Währungen lautend
V. Forderungswertpapiere auf Euro lautend 91.218.859,26 81.313
VI. Forderungswertpapiere auf ausländische Währungen lautend
VII. Beteiligungswertpapiere auf Euro lautend 11.099.936,87 6.768
VIII. Beteiligungswertpapiere auf ausländische Währungen lautend
IX. Anteilscheine von Investmentfonds und AIF auf Euro lautend 767.236.510,30 641.128
X. Anteilscheine von Investmentfonds und AIF auf ausländische Währungen lautend
XI. Anteilscheine von Immobilienfonds auf Euro lautend 14.776.350,38 10.302
XII. Anteilscheine von Immobilienfonds auf ausländische Währungen lautend
XIII. Forderungen 307.237,89 558
XIV. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
XV. Sonstige Aktiva
898.463.265,96 770.824
Total 910.382.167,16 782.004
Passiva 31.12.2021
in EUR
A. Eigenkapital
I. Grundkapital
Grundkapital: EUR 2.000.000,00 (VJ: TEUR 2.000)
II. Kapitalrücklagen
31.12.2020
in TEUR
2.000.000,00 2.000
1. Gebundene 200.000,00 200
III. Gewinnrücklagen
IV. Rücklagen für die Erfüllung der Kapitalgarantie 3.913.611,97 3.044
V. Rücklagen für die Erfüllung der Zinsgarantie 2.239.982,39 2.247
VI. Bilanzgewinn
824.309,25 976
davon Gewinnvortrag EUR 643.568,39 (VJ: Gewinnvortrag TEUR 431)
9.177.903,61 8.467
B. Nachrangige Verbindlichkeit 0,00 1.950
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 251.340,00 373
2. Sonstige Rückstellungen 439.446,11 360
690.786,11 733
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
34.831,83 16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 34.831,83 (VJ: TEUR 16)
3. Sonstige Verbindlichkeiten
65.379,65 14
davon aus Steuern EUR 14.195,10 (VJ: TEUR 8)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 16.221,15 (VJ: TEUR 6)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 65.379,65 (VJ: TEUR 14)
4. Nachrangige Verbindlichkeit
1 .950.000,00 0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.950.000,00 (VJ: TEUR 0)
2.050.211,48 30
E. Passiva der Veranlagungsgemeinschaft
I. Abfertigungsanwartschaft 893.158.019,29 766.825
II. Verbindlichkeiten 5.305.246,67 3 .999
III. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
IV. Sonstige Passiva
898.463.265,96 770.824
Total 910.382.167,16 782.004
fair-finance bildet als einzige Vorsorgekasse Zinsgarantierücklagen.
Rundungshinweise: Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen
rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.
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