Fairnessbericht 2021
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fair-finance – <strong>Fairnessbericht</strong> <strong>2021</strong><br />
Entwicklung des Anlagevermögens<br />
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die Verwaltungskosten wurden entsprechend den vertraglichen<br />
Vereinbarungen in Höhe von 1,7 %, ab dem 5. Dienstjahr<br />
in Höhe von 1,5 % und ab dem 11. Dienstjahr sowie im<br />
1. Vertragsjahr in Höhe von 1,0 % jeweils zzgl. 0,3 % Inkassogebühr<br />
für die Sozialversicherungsträger aus den einbezahlten<br />
laufenden Beträgen entnommen.<br />
Aufgrund einer bescheidmäßigen Anordnung der FMA wird<br />
dieses Modell gestaffelter Verwaltungskosten auf laufende<br />
Beitragszahlungen im Jahr 2022 aufgegeben. Die Höhe der<br />
Verwaltungskosten auf laufende Beiträge wird vorbehaltlich<br />
der notwendigen Bewilligungen zukünftig voraussichtlich<br />
einheitlich 1,3 % betragen.<br />
Die Betriebsaufwendungen bestehen aus Personalaufwendungen,<br />
Rechts- und Beratungsaufwendungen, Aufwendungen<br />
für die Verwaltungssoftware, Miet- und Betriebskostenaufwendungen,<br />
Kosten für Fremdpersonal, Gebühren sowie<br />
anderen sonstigen Aufwendungen. Der überwiegende Teil<br />
der Sonstigen Betriebs-, Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen<br />
in Höhe von EUR 2.348.104,00 (VJ: TEUR 2.199)<br />
entfällt auf die Leistungsverrechnung mit der Muttergesellschaft.<br />
Gegenstand der Leistungen ist die Organisation und<br />
Ausführung der für den Betrieb der Vorsorgekasse erforderlichen<br />
Tätigkeiten durch die Bereitstellung der erforderlichen<br />
Infrastruktur (Büroräumlichkeiten, kaufmännische und technische<br />
Betriebsausstattung etc.) und Dienstleistungen nach<br />
Maßgabe der Anforderungen seitens der Vorsorgekasse. Des<br />
Weiteren beinhalten die Betriebsaufwendungen einen Aufwandsposten<br />
für Vorperioden in Höhe von EUR 90.441,57<br />
(VJ: TEUR 426), der die Jahre 2010 bis 2020 betrifft.<br />
Sonstige Angaben<br />
Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse<br />
Die Anteile an der fair-finance Vorsorgekasse AG sowie das<br />
Ergänzungskapital werden zu 100 % von der Sinnova<br />
Holding AG gehalten.<br />
Arbeitnehmer<br />
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr <strong>2021</strong> durchschnittlich<br />
6,73 (VJ: 6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<br />
Vorstand und Aufsichtsrat<br />
Den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates<br />
wurden weder Vorschüsse noch Kredite gewährt.<br />
Die Vorstände erhielten im Jahr <strong>2021</strong> Bezüge in Höhe von<br />
EUR 144.200,00 (VJ: TEUR 0).<br />
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:<br />
Dipl.-Ing. Mag. Dr. Helmut Eichert seit 10.12.<strong>2021</strong><br />
Mag.a Gabriele Feichter seit 01.01.2022<br />
Mag. (FH) Johannes Puhr bis 14.03.2022<br />
Mag. Markus Zeilinger bis 14.03.2022<br />
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten für ihre Tätigkeit<br />
für die Gesellschaft im Jahr <strong>2021</strong> keine Bezüge.<br />
Handelsbuch<br />
Ein Handelsbuch gemäß §64 Abs. 1 Z 15 BWG wurde nicht<br />
geführt.<br />
Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem<br />
Abschlussstichtag<br />
Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind wesentliche<br />
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten.<br />
Es ist davon auszugehen, dass dies Auswirkungen auf das<br />
Veranlagungsergebnis des Jahres 2022 ebenso wie auf die<br />
angekündigten und bereits durchgeführten Zinserhöhungen<br />
der Nationalbanken haben werden.<br />
Anschaffungs- und Herstellungskosten<br />
Stand am<br />
01.01.21<br />
EUR<br />
Zugänge<br />
EUR<br />
Abgänge<br />
EUR<br />
Stand am<br />
31.12.21<br />
EUR<br />
I. Finanzanlagen<br />
1. Beteiligungen 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00<br />
2. Wertpapiere des 6.985.813,29 599.500,00 -1.120.467,25 6.464.846,04<br />
Anlagevermögens<br />
3. Sonstige Ausleihungen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00<br />
6.986.813,29 899.500,00 -1.120.467,25 6.765.846,04<br />
6.986.813,29 899.500,00 -1.120.467,25 6.765.846,04<br />
kumulierte Abschreibungen<br />
Stand am<br />
01.01.21<br />
EUR<br />
Zugänge<br />
EUR<br />
Zuschreibungen<br />
EUR<br />
Abgänge<br />
EUR<br />
Stand am<br />
31.12.21<br />
EUR<br />
Buchwerte<br />
31.12.20<br />
EUR<br />
31.12.21<br />
EUR<br />
I. Finanzanlagen<br />
1. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00<br />
2. Wertpapiere des 53.016,00 923.034,53 -17.492,00 0,00 958.558,53 6.932.797,29 5.506.287,51<br />
Anlagevermögens<br />
3. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00<br />
53.016,00 923.034,53 -17.492,00 0,00 958.558,53 6.933.797,29 5.807.287,51<br />
53.016,00 923.034,53 -17.492,00 0,00 958.558,53 6.933.797,29 5.807.287,51<br />
Mag.a Gabriele Feichter<br />
Mitglied des Vorstandes<br />
DI Mag. Dr. Helmut Eichert<br />
Mitglied des Vorstandes<br />
Wien, 17. Mai 2022<br />
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