Disciplina de Mercado Requerimiento de Divulgación

Anexo I – Estructura de Capital y Modelo de Conciliación
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Activo
Modelo de Conciliación
Estados
financieros
consolidados de
publicación
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Estados
financieros
consolidados de
supervisión
Disponibilidades 4.793.884 4.793.884
Títulos Públicos y privados 10.730.293 10.730.293
Estados
financieros
consolidados de
supervisión
desagregados
Ref. para
vincular con
componente del
capital
regularorio
Préstamos 25.183.899 25.183.899 374.301 50
Otros Créditos por Intermediación Financiera
2.874.689 2.874.689
Créditos por Arrendamientos financieros 648.820 648.820
Participaciones en otras sociedades 4.647 4.647
Créditos Diversos 622.783 622.783
Bienes de Uso 539.081 539.081 16.692 26
Bienes Diversos 213.308 213.308 48.296
Bienes Intangibles 83.818 83.818 83.818 26
Partidas pendientes de imputación 54.476 54.476 17.305 26
Pasivo
Activo total 45.749.698 45.749.698 540.412
Depósitos 29.155.597 29.155.597
Otras Obligaciones por Intermediación
Financiera
9.429.604 9.429.604
Obligaciones Diversas 1.698.239 1.698.239
Previsiones 361.018 361.018
Obligaciones negociables subordinadas 0 0
Partidas pendientes de imputación 116.571 116.571
Patrimonio Neto
Pasivo total 40.761.029 40.761.029 0
Capital Social 1.344.619 1.344.619
- Del cual: monto admisible como CO n1 1.344.619 1
- Del cual: monto NO admisible como CO n1
Aportes no capitalizados 0 0 0
Ajustes al patrimonio 0 0 0
Reserva de utilidades 2.999.963 2.999.963
- Del cual: monto admisible como CO n1 2.999.963 3
- Del cual: monto NO admisible como CO n1
Diferencia de valuación no realizada 0 0 0
Resultados no asignados 644.087 644.087 506.016 2
Patrimonio Neto Total 4.988.669 4.988.669 4.850.598
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