Disciplina de Mercado Requerimiento de Divulgación
Disciplina de Mercado Requerimiento de Divulgación Año ... - ICBC
Disciplina de Mercado Requerimiento de Divulgación Año ... - ICBC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Anexo III -Ratio <strong>de</strong> cobertura <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z<br />
75<br />
COMPONENTE<br />
(En moneda local)<br />
ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD<br />
VALOR TOTAL NO<br />
PONDERADO<br />
VALOR TOTAL<br />
PONDERADO<br />
1 Activos líquidos <strong>de</strong> alta calidad totales (FALAC) 12.930.194<br />
SALIDAS DE EFECTIVO<br />
2<br />
Depósitos minoristas y <strong>de</strong>pósitos efectuados por MiPy- MEs, <strong>de</strong> los<br />
cuales: 15.613.923 1.927.023<br />
3 Depósitos estables - -<br />
4 Depósitos menos estables 15.613.923 1.927.023<br />
5 Fon<strong>de</strong>o mayorista no garantizado, <strong>de</strong>l cual:<br />
10.254.217 5.734.171<br />
6 Depósitos operativos (todas las contrapartes) 1.433.225 358.307<br />
7 Depósitos no operativos (todas las contrapartes) 8.820.992 5.375.864<br />
8 Deuda no garantizada - -<br />
9 Fon<strong>de</strong>o mayorista garantizado<br />
10 Requisitos adicionales, <strong>de</strong> los cuales:<br />
11<br />
Salidas relacionadas con posiciones en <strong>de</strong>rivados y otros requerimientos <strong>de</strong><br />
garantías<br />
15.399.516 1.019.104<br />
226.145 226.145<br />
-<br />
12 Salidas relacionadas con la pérdida <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>o en instrumentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda 29.444 29.444<br />
13 Facilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> crédito y liqui<strong>de</strong>z 15.143.927 763.515<br />
14 Otras obligaciones <strong>de</strong> financiación contractual<br />
- -<br />
15 Otras obligaciones <strong>de</strong> financiación contingente<br />
1.164.505 26.100<br />
16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES<br />
8.706.398<br />
ENTRADAS DE EFECTIVO<br />
17 Crédito garantizado (operaciones <strong>de</strong> pase) 726.667 -<br />
18 Entradas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> posiciones que no presentan atraso alguno 4.934.071 2.467.036<br />
19 Otras entradas <strong>de</strong> efectivo 70.115 70.115<br />
20 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES<br />
5.730.853 2.537.151<br />
21 FALAC TOTAL<br />
22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES<br />
VALOR<br />
AJUSTADO<br />
TOTAL<br />
12.930.194<br />
6.169.247<br />
23 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) 210%
Change language