Estados Financieros, (Inglés, Español) - Túnel San Cristóbal

El detalle por cada concepto de efectivo y equivalente de
efectivo es el siguiente:
a) Caja: El saldo de caja compuesto por efectivo, cheques
y vales vista recaudados y por depositar, más fondos fijos
destinados a cubrir gastos menores.
b) Bancos: El saldo de bancos está compuesto por dineros
mantenidos en cuentas bancarias
c) Otros: Corresponden a fondos mutuos tomados en
Banchile Inversiones y BBVA administradores de fondos de
acuerdo al siguiente detalle:
Entidad Instrumento Moneda Numero Valor Valor al
de cuotas cuota 31/12/11
$ M$
BBVA BBVA Renta Máxima Peso Chileno $ 41.447,78 1.971,88 81.730
Banchile BanChile MKT Euro Euro 0,97 738.025 713
Total 82.443
Entidad Instrumento Moneda Numero Valor Valor al
de cuotas cuota 31/12/10
$ M$
BBVA BBVA Renta Máxima Peso Chileno $ 73.674,04 1.058,77 78.004
Banchile BanChile MKT Euro Euro 0,97 676.288,66
656
Total 78.660
93