Estados Financieros, (Inglés, Español) - Túnel San Cristóbal

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SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (En miles de pesos - M$) Estado de flujo de efectivo directo Notas Acumulado 01/01/2011 01/01/2010 31/12/2011 31/12/2010 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación M$ M$ Clases de cobros por actividades de operación 7.470.477 9.338.062 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (4.128.958) (7.307.619) Pagos a y por cuenta de los empleados (386.535) (509.671) Otros pagos por actividades de operación (13.012) - Intereses pagados (248.071) (211.665) Intereses recibidos 3.729 1.819 Pagos por Impuestos a las Ganancias (2.600) - Otras entradas (salidas) de efectivo 644.467 (1.397) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 3.339.497 1.309.529 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Compras de propiedades, planta y equipo (15.846) (488) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (15.846) (488) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Importes procedentes de préstamos de largo plazo 237.473 2.528.757 Pagos de préstamos (1.104.810) (7.311.764) Intereses pagados (2.157.792) (2.201.958) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (3.025.129) (6.984.965) Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 298.522 (5.675.924) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 298.522 (5.675.924) Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 3 1.817.265 7.493.189 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 3 2.115.787 1.817.265 - - - 80
Índice 1. INFORMACIÓN GENERAL 2. BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 2.1 Bases de Presentación a) Normativa contable aplicada b) Cambios en normativa contable c) Nuevos pronunciamientos contables d) Responsabilidad de la Información y estimaciones realizadas 2.2 Principales criterios contables aplicados a) Periodo Contable b) Bases de conversión c) Moneda funcional d) Activo intangible distinto de la plusvalía e) Propiedad, planta y equipo f) Depreciación g) Deterioro de activos no financieros h) Arrendamientos financieros i) Activos financieros j) Pasivos financieros k) Instrumentos financieros derivados l) Provisiones y pasivos contingentes m) Beneficios al personal n) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos o) Reconocimiento de ingresos p) Ganancia por acción q) Información sobre medio ambiente r) Estado de flujos de efectivo s) Costos por financiamiento t) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes u) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 83 84 84 84 84 84 85 86 86 86 86 86 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 3. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4.1 Políticas sobre instrumentos financieros a) Instrumentos de cobertura b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar c) Deudores incobrables d) Inversiones en instrumentos financieros de corto plazo e) Activos financieros f) Pasivos financieros 4.2 Administración del riesgo financiero a) Riesgo de tasa de interés b) Riesgo de tipo de cambio c) Riesgo de crédito d) Riesgo de liquidez 4.3 Clases de instrumentos financieros vigentes 5. DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 6. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS a) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas b) Cuentas por pagar a empresas relacionadas c) Transacciones 7. ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALÍA a) Información General b) Saldos c) Movimiento del activo intangible d) Seguros 81 92 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 98 99 100 100 100 101 101 101 102 102
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Etapa 2: Consideró la operación d
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1. Las obras de este proyecto se in
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11. Al 31 de diciembre de 2011 el M
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12. FINANCIAL STATEMENTS ENGLISH CO
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FINANCIAL POSITION STATEMENT AT DEC
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Table of Contents 9. DETERIORATION
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2. BASES OF PRESENTATION AND ACCOUN
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2.2 Main accounting criteria applie
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f) Depreciation The main useful lif
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• There must be a file in place f
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s) Financing costs The costs from l
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4. FINANCIAL INSTRUMENTS 4.1 Polici
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5. TRADE DEBTORS AND OTHER ACCOUNTS
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The balances and transactions with
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c) Movement of intangible assets ot
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The concept “Other increases (dec
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12) Agreement of Subordination in C
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14. NET EQUITY The Company’s capi
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16. OPERATING INCOME AND OPERATING
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) Detail of indexation units:  
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Details of financial liabilities in
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) Non-current financial liabilities
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d) Effect on results Financial cost
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i) Reconciliation of the accounting
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23. BUSINESS SEGMENTS The Company d
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The works executed are stipulated i
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i) The Successful Bidder or the Con
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As a result of the new works, the t
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• Performance of the project work
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6. The Resolution establishes and i
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The entire calculation procedure wi
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