Estados Financieros, (Inglés, Español) - Túnel San Cristóbal

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12) Convenio de Subordinación en caso de insolvencia, celebrado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, otorgado por escritura pública de fecha 25 de Febrero de 2009, Repertorio N° 3253-2009, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha. 13) Designación como Beneficiario o Asegurado Adicional de Pólizas de Seguro y Mandato, conforme al cual la Sociedad Concesionaria designó a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, como beneficiario o asegurado adicional de las pólizas de seguro tomadas por la Sociedad Concesionaria. 14) En forma adicional a lo indicado precedentemente, se firmaron diversos mandatos a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, para ejercer en representación de la Sociedad Concesionaria las facultades y derechos que en ellos se indican. 15) Por escritura pública de fecha 25 de Febrero de 2009, se celebró el Contrato de Reconocimiento de Deuda, Reprogramación y Apertura de Crédito entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile y la Sociedad Concesionaria, el cual fue modificado con fecha 01 de Diciembre de 2011. 16) Con fecha 01 de Diciembre de 2011, se otorgó un Contrato de Compraventa, Alzamiento y Constitución de Prenda de Acciones entre Taurus, Concesiones Viarias de Chile, la Sociedad Concesionaria y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile. 17) Se otorgó con fecha 01 de Diciembre de 2011, un Contrato de Cesión de Crédito, Alzamiento de Prenda, Prenda Sobre Créditos Subordinados y Cesión de la Posición Contractual del Convenio de Subordinación entre Concesiones Viarias Chile S.A., Taurus Holding Chile S.A., la Sociedad Concesionaria y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile. 18) Con fecha 15 de Diciembre de 2011, se modificó el Contrato de Reconocimiento de Deuda, Reprogramación y Apertura de Crédito entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, el Banco del Estado de Chile y la Sociedad Concesionaria. 19) Con fecha 15 de Diciembre de 2011, se otorgó una Carta de Crédito por Scotiabank por un monto de 40.000UF a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile. 20) Con fecha 15 de Diciembre de 2011, se otorgó una Carta de Crédito por Scotiabank por un monto de 450.000UF a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile. 21) Con fecha 15 de Diciembre de 2011, se otorgó una Carta de Crédito por Scotiabank por un monto de 137.500 UF a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile. 22) Con fecha 01 de Diciembre de 2011, se modificó el Contrato de Asistencia Técnica entre la Sociedad Concesionaria y Concesiones Viarias Chile S.A. en virtud del cual el contrato de Asistencia Técnica fue Cedido por Concesiones Viarias Chile S.A. a Taurus Holding Chile S.A. b) Restricciones Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad Concesionaria está sujeta a restricciones de acuerdo al contrato de apertura de línea de crédito suscrito con el Banco BBVA. La cláusula séptima señala en su número dos, párrafo doce, “mantener un ratio mínimo de Fondos propios sobre Endeudamiento, al menos igual a treinta/setenta, donde el endeudamiento significará, para cualquier fecha, el total de capital de los préstamos del proyecto”. c) Boletas de Garantías: BOLETAS DE GARANTIA EN CUSTODIA Nº BOLETA GTIA BANCO PROVEEDOR RUT FECHA VENCIMIENTO 199271 Banco de Credito e Inversiones Sice Agencia chile 59.090.630-1 26/08/11 01/09/12 295032 Banco Security Kapsch Trafficcom 96.978.000-3 29/03/11 31/03/12 33316 Banco Santander Constructora Cogutsa Ltda. 96.948.160-k 08/08/11 01/08/12 1440-7 Banco Edwards -Citi Ideas y Contenidos Ltda. 76.044.285-2 14/12/11 Deposito a la Vista El detalle de las boletas de garantía se presenta en el cuadro siguiente: Moneda MONTO UF 900,00 UF 500,00 UF 300,00 CLP 1.182.816 CONCEPTO Contrato de SGTT Contrato de SGTT Conservación Mantenimiento Vial Mantenimiento Plataforma Web 108
13. PASIVOS NO CORRIENTES El detalle del rubro a la fecha de estos estados financieros es el siguiente: Pasivos, no corrientes 31/12/11 31/12/10 M$ M$ Otros pasivos financieros no corrientes a) 42.294.250 40.033.023 Cuentas por pagar a entidades relacionadas b) 21.832.915 19.712.705 Pasivo por impuestos diferidos c) 1.323.367 1.873.785 Otros pasivos no financieros no corrientes d) 1.276.351 1.344.325 Total Pasivos No Corrientes 66.726.883 62.963.838 a) Obligaciones con Bancos Nacionales LP, la deuda está distribuida en un 60% con el Banco BBVA y en un 40% con el Banco Estado. Detalle en Nota N°20. b) Corresponde al saldo al cierre del período con empresas relacionadas, detallada en Nota número 6. c) Impuestos diferidos, ver Nota N°21. d) Corresponde a los valores que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reconoció y pagó a Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A. en el marco del Convenio Complementario N°1, en el mes de diciembre del año 2007, por concepto de mayores gastos futuros de administración, control y conservación, mantención, operación y explotación de las obras adicionales establecidas en el convenio señalado. 109
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The balances and transactions with
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The concept “Other increases (dec
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The works executed are stipulated i
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As a result of the new works, the t
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6. The Resolution establishes and i
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The entire calculation procedure wi
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