Rapport Annuel - Kinepolis Group
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS<br />
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS<br />
en ’000 €<br />
Note 31/12/2007 31/12/2006<br />
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles<br />
Résultat de la période avant impôt 18 256 19 814<br />
Ajustements pour :<br />
Amortissements 5 23 632 21 850<br />
Provisions 22 5 -295<br />
Subsides en capital -1 054 -1 224<br />
Plus- (Moins-)value sur la réalisation d’immobilisations corporelles 3 -537 -825<br />
Écarts de change non réalisés des monnaies étrangères pertes/(bénéfices) 0 112<br />
Instruments financiers dérivés 134 -1 601<br />
Warrants 4 0 307<br />
Charges d’intérêts 6 822 7 828<br />
Diminution/(augmentation) des créances commerciales et autres créances - 1 795 -973<br />
Diminution/(augmentation) des stocks 13 199 -306<br />
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales et autres dettes 3 281 874<br />
Trésorerie provenant des activités opérationnelles avant intérêts et impôts 48 943 45 563<br />
Intérêts payés -7 168 -8 101<br />
Intérêts perçus 106 338<br />
Impôts sur le résultat payé/perçu -5 250 -4 544<br />
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 36 631 33 256<br />
Flux de trésorerie provenant des activités de placement<br />
Acquisitions d’immobilisations incorporelles -1 547 -1 575<br />
Acquisitions d’immobilisations corporelles -32 812 -17 552<br />
Dépenses d’immobilisations incorporelles 1 000 0<br />
Dépenses d’immobilisations corporelles 3 182 1 615<br />
Trésorerie nette provenant des activités de placement - 30 177 -17 512<br />
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