Rapport Annuel - Kinepolis Group

Le tableau ci-dessous illustre la durée contractuelle, y compris les paiements d’intérêts estimés :
en ’000 €
1 an ou moins
(2007)
1-5 ans
(2007)
plus de
5 ans (2007)
Total
(2007)
Passifs financiers non dérivés
Dettes commerciales 33 385 33 385
Dettes « Tax Shelter » 266 266
Dettes en compte courant de tiers 340 340
Emprunts subordonnés 0 0 0 0
Leasing et obligations similaires 1 569 236 0 1 805
Emprunts garantis auprès d’établissements de crédit 15 018 132 137 33 073 180 228
Autres emprunts 3 0 0 3
Passifs financiers dérivés
Swaps de taux d’intérêt -848 -694 -1 542
Echanges de taux d’intérêt en devises différentes 370 2 792 0 3 162
Options de taux d’intérêt 0 0 0
Opérations de change à terme 0 0
Total 50 103 134 471 33 073 217 647
en ’000 €
Passifs financiers non dérivés
1 an ou moins
(2006)
1-5 ans
(2006)
plus de
5 ans (2006)
Dettes commerciales 30 322 30 322
Dettes « Tax Shelter » 123 123
Dettes en comptes courants de tiers 436 436
Emprunts subordonnés 0 0 0 0
Leasing et obligations similaires 1 952 1 710 0 3 662
Emprunts garantis auprès d’établissements de crédit 30 474 143 752 0 174 226
Autres emprunts 5 0 0 5
Passifs financiers dérivés
Swaps de taux d’intérêt -426 -554 -980
Echanges de taux d’intérêt en devises différentes 413 1 813 0 2 226
Options de taux d’intérêt -80 -80
Opérations de change à terme 450 450
Total
(2006)
Total 63 669 146 721 0 210 640
Comptes annuels
kinepolis group 2007
91