2010 - Paper Audit & Conseil

L’échéancier des emprunts et dettes financières se présente comme suit:31/12/2010 A 1 an au plus De 1 an à 5 ans A plus de 5 ans 31/12/2009 31/12/2008Emprunts syndiqués 647 127 2 127 645 000 - 551 240 605 853Emprunt BancoSabadell 50 002 2 50 000 - 50 004 50 006Emprunt revolving BECM 150 025 25 150 000 - 150 007 140 078Emprunt Royal Bank of Scotland 40 802 2 40 800 - 40 801 40 805Emprunt Deutsche Hypo 50 023 23 50 000 - 50 023 30 385Crédit-Bail 175 584 17 611 130 702 27 271 192 580 208 193Emprunt HSBC-CALYON-CFF 79 566 3 461 76 105 - 76 215 68 474CADIF 15 010 15 010 - - 15 001 -Comptes courants passifs 57 544 57 544 - - 53 498 54 090Etalement des commissions -7 047 -2 025 -5 022 - -5 336 -1 219Swap CALYON 2,218% 1 318 7 1 311 - 385 -Swap n°1 CALYON-HSBC - - - - - 554Swap n°2 CALYON-HSBC - - - - - 15Swap n°3 CALYON-HSBC - - - - - 88Swap BNP-PARIBAS 2,635% - - - - 803 -Swap BNP-PARIBAS 2,375% 781 2 779 - 696 -Swap JP-MORGAN 31 729 2 495 29 234 - 34 472 30 495Swap CALYON 3,785% 1 379 1 379 - - 3 788 2 200Swap RBS 2 580 7 2 573 - 2 440 1 402Swap NATIXIS - - - - 6 839 6 925Swap BNP-PARIBAS 2,63% 1 322 2 1 320 - 465 -Swap HSBC 2,63% 1 322 2 1 320 - 465 -Swap CADIF 1,655% 80 80 - - 278 -Swap HSBC 2,71% 2 815 5 2 810 - 1 054 -Swap BNP-PARIBAS 3,33% - - - - 1 154 645Swap BNP-PARIBAS 2,265% 942 2 940 - 2 -Découverts bancaires 9 424 9 424 - - 11 833 35 636Total 1 312 328 107 185 1 177 872 27 271 1 238 707 1 274 625Au 31 décembre 2010, SFL disposait d’une réserve de 205 000 milliers d’euros en lignes de crédit confirmées non utilisées.Les comptes courants passifs représentent la part Prédica dans la SCI Washington.149