Jaarverslag 2015

Noten bij de geconsolideerde jaarrekening
19. Overige financiële activa (kortlopend)
bedragen in miljoenen euro’s 2015 2014
Verstrekte leningen met looptijd < 1 jaar 2,2 2,3
Kortlopende deposito’s 120,0 110,0
Saldo 31 december 122,2 112,3
Overtollige liquiditeiten zijn in 2015, conform de randvoorwaarden zoals nader omschreven in het Treasury Statuut,
op deposito geplaatst, op zakelijke spaarrekeningen aangehouden, dan wel belegd in Money Market Funds.
Alle deposito’s zijn op afloopdatum beschikbaar. Afhankelijk van de mate waarin deze instrumenten op grond van
de geldende looptijden en condities als ‘liquide’ zijn aan te merken zijn de deposito’s voor EUR 120,0 miljoen als
kortlopende overige financiële activa gepresenteerd.
Het nog niet aangewende deel van de in oktober 2015 uitgegeven obligatielening is op bovenstaande wijze
belegd en zal in de loop van 2016 worden aangewend voor herfinanciering van leningen en ter financiering
van operationele activiteiten.
De looptijden en vaste rentepercentages van de uitgezette deposito’s kunnen als volgt worden samengevat:
% (gemiddeld
gewogen)
Bedrag (EUR
mln)
Looptijden uitgezette deposito’s (ultimo 2015)
Vrij opneembaar 0.13 20,0
0-3 maanden 0.13 75,0
3-6 maanden 0.17 25,0
0,14 120,0
20. Liquide middelen
bedragen in miljoenen euro’s 2015 2014
Bank- en kassaldi 81,0 96,3
Geldmiddelen in depot bij notaris 355,7 -
Geldmarktfondsen 100,0 0,0
Totaal 536,7 96,3
Het saldo van de bank- en kassaldi is gedaald van EUR 96,3 miljoen ultimo 2014 naar EUR 81,0 miljoen ultimo 2015.
Voor een uitsplitsing van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht en de toelichting hierop
zoals opgenomen in noot 30. Toelichting op kasstroomoverzicht.
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de saldi van de bij Rabobank, ING en RBS ondergebrachte cashpools.
Hierbij zijn de tegoeden van Enexis Holding N.V., Fudura B.V. en Enexis Vastgoed B.V. verpand ten behoeve van het
krediet van Enexis B.V. en ten behoeve van schulden jegens elkaar.
Op grond van IAS 32 kunnen de cashpools niet gesaldeerd worden en kunnen positieve en negatieve banksaldi van
vennootschappen van de Groep niet met elkaar verrekend worden. Het gevolg hiervan is dat EUR 0,6 miljoen
(2014: EUR 13,7 miljoen) aan negatieve banksaldi als kortlopende verplichting is gepresenteerd.
Geldmiddelen in depot bij notaris hebben betrekking op het geldbedrag dat op 31 december 2015 bij de notaris in
depot is gebracht en beschikbaar was voor de betaling van de aankoopprijs van Endinet Groep B.V. op 1 januari 2016
aan Alliander N.V.
Enexis | Jaarverslag 2015 | 109