Jaarverslag 2015

Noten bij de geconsolideerde jaarrekening
28. Rentedragende verplichtingen (kortlopend)
bedragen in miljoenen euro’s 2015 2014
In volgend jaar af te lossen aandeelhouderslening (tranche C) 500,0 -
Vaststellingsovereenkomsten aflossing perpetuele lening 92,0 0,0
Lening ZEBRA Gasnetwerk B.V. 12,0 8,0
Onderhandse lening 1,0 0,7
Schulden aan kredietinstellingen 0,6 13,7
Ontvangen waarborgsommen 0,5 0,6
Leaseverplichtingen 2,3 3,3
Totaal 608,4 26,3
De cashpools kunnen op grond van contractuele afspraken met banken niet gesaldeerd worden en positieve
en negatieve banksaldi van vennootschappen van de Groep kunnen niet met elkaar verrekend worden.
Het gevolg hiervan is een verschuiving van liquide middelen naar de kortlopende verplichtingen (schulden
aan kredietinstellingen).
De aandeelhouderslening tranche C van EUR 500,0 miljoen zal conform contract uiterlijk per 30 september 2016
worden afgelost en is als zodanig als kortlopende verplichting gerubriceerd.
Voor een nadere toelichting omtrent de vaststellingsovereenkomsten in verband met de aflossing van de perpetuele
lening wordt verwezen naar noot 23. Rentedragende verplichtingen (langlopend).
In 2015 is door ZEBRA Gasnetwerk B.V. de bestaande lening van EUR 8,0 miljoen geprolongeerd en is door Enexis
EUR 4,0 miljoen additioneel opgenomen tegen een ultimo 2015 geldend variabel rentepercentage van 0,0% met een
resterende looptijd tot 6 januari 2016.
29. Passiva aangehouden voor verkoop
De passiva aangehouden voor verkoop hebben betrekking op passiva van Enexis in Friesland en in de
Noordoostpolder die met de ruiltransactie van Endinet Groep B.V. zijn overgedragen aan Alliander N.V. per
1 januari 2016. De overgedragen passiva bestaan uit de onderstaande componenten:
bedragen in miljoenen euro’s 2015 2014
Vooruitontvangen bijdragen 25,1 -
Voorzieningen 2,4 -
Latente belastingen 17,9 -
Handelsschulden en overige te betalen bedragen 0,6 -
Totaal 46,0 -
30. Toelichting op kasstroomoverzicht
Ten behoeve van het geconsolideerd kasstroomoverzicht wordt onder de post netto liquide middelen het
volgende opgenomen:
bedragen in miljoenen euro’s 2015 2014
Bank- en kassaldi 536,7 96,3
Schulden aan kredietinstellingen -0,6 -13,7
Totaal 536,1 82,6
Enexis | Jaarverslag 2015 | 116