INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 009, DE DOIS DE ... - Tce.ma.gov.br
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INSTRUÇÃO <strong>NORMATIVA</strong>-TCE/MA Nº <strong>009</strong>/2005<<strong>br</strong> />
ANEXO I - <strong>DE</strong>MONSTRATIVOS<<strong>br</strong> />
_______________________________________________________________________________<<strong>br</strong> />
<strong>DE</strong>MONSTRATIVO N. º 03<<strong>br</strong> />
Prefeitura Municipal de ______________________________<<strong>br</strong> />
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA<<strong>br</strong> />
BANCO: __________________________________________________<<strong>br</strong> />
SALDO em 31/12/2004<<strong>br</strong> />
R$_________________________<<strong>br</strong> />
VALOR dos cheques não descontados R$ ________________________<<strong>br</strong> />
SALDO real em 31/12/2004<<strong>br</strong> />
R$ ________________________<<strong>br</strong> />
BANCO: ____________________________________________________<<strong>br</strong> />
SALDO em 31/12/2004<<strong>br</strong> />
R$ __________________________<<strong>br</strong> />
VALOR dos cheques não descontados R$ __________________________<<strong>br</strong> />
SALDO real em 31/12/2004<<strong>br</strong> />
R$ __________________________<<strong>br</strong> />
RELAÇÃO DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO <strong>DE</strong>SCONTADOS<<strong>br</strong> />
Nº Cheque nº BANCO VALOR<<strong>br</strong> />
SOMA<<strong>br</strong> />
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