АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметі туралы есеп

МазмұныӨтімділік және қаржылық орнықтылық көрсеткіштері• Борыш/EBITDA көрсеткіші (пропорционалды әдіспен есептеп шығарған кезде)2012 жылы 4,43 мәнін құрады. Бұл көрсеткіштің өткен жылдың осындай кезеңіндегікөрсеткішпен (3,00) салыстырғанда нашарлауы қарыз қаражаты сомасыныңартуынан туындап отыр;2012 жылдың қорытындысы бойынша Пайыздар өтемі көрсеткіші 3,6 құрады, көрсеткіштің2011 жылғымен салыстырғанда жақсаруы EBITDA көрсеткішінің өсуінен жәнеқаржыландыру шығыстарының төмендеуінен туындап отыр;• Қаржылық левередж көрсеткіші 0,58 құрады, яғни, 2011 жылғы нақты деректердің(0,58) деңгейінде орналасқан (0,58);• Ағымдағы Өтелімдік көрсеткіші 2,31 мәнін құрады, көрсеткіштің өткен жылдыңосындай кезеңіндегі көрсеткішпен (1,68) салыстырғанда жақсаруы есепті кезеңніңаяғына қарай ақша қаражатының өсуіне байланысты.Ақша қаражаты айналымының ретроспективасы№т/т1.2.3.4.Көрсеткіш, млн. теңге 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж.Операциялық қызметтен түскен ақшақаражатының ағындарыИнвестициялық қызметтен түскен/пайдаланылғанақша қаражатының ағындарыҚаржылық қызметте пайдаланылған/алынғанақша қаражатының ағындарыАқша қаражаты мен оның баламаларының тазаұлғаюы/(азаюы)12 553 754 26 430 63321 920 574(54 764 699) (44 231 671) (44 234 153)45 215 431 55 448 609 67 135 3283 004 486 37 647 571 44 821 749Операциялық қызметтен болатын ақша ағындарына ықпал еткен елеулі факторлар:2011 жылы Қоғам еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдардан алынған дивидендтердіинвестициялық қызметтен алынған ақша қаражатының ағындарына айқындады.2012 жылы Қоғам бағалауды іске асырып, ақша қаражатының қозғалысы туралыбіріктірілген есептің шеңберінде бірлескен кәсіпорындардан алынған дивидендтердіоперациялық қызметтің бір бөлігі ретінде көрсету операциялардың сипатын дәлірекашып көрсетеді деген тұжырымға келді, себебі Қоғам бірлескен кәсіпорындардыңбасқа қатысушыларымен бірге бірлескен кәсіпорындардың қызметіне тартылған.Қаржылық қызмет бойынша түскен түсімдердің негізгі бөлігін Ирландия қор биржасында(ISE) және Қазақстан қор биржасында (КАSЕ) бес жылдық еурооблигацияларды(75 млрд. теңге) және инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында тартылғанқарыздарды (17,2 млрд. теңге) орналастырудың есебінен дивиденд түріндеалынған қаражат (4 млрд. теңге) құрайды. Ақша қаражатының шығуы қысқа мерзімдіжәне ұзақ мерзімді қарыздарды өтеуден (24,1 млрд. теңге), дивидендтер алудан (4,5млрд. теңге) және акционерлерге, соның ішінде «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқатқоры» АҚ-ның пайдасына дивидендтер төлеуден (4,4 млрд. теңге) құралады.Қаржылық және операциялық қызметтің нәтижелерібіріктірілген есеп 201253