Carlsberg Årsrapport - Carlsberg Group

142 Moderselskabet Carlsberg A/S
NOte 17 LÅN
Mio. kr. 2011 2010
Langfristede lån:
Prioritetslån 209 734
Andre langfristede lån 18 18
I alt 227 752
Kortfristede lån:
Lån fra pengeinstitutter 1 1
Lån fra dattervirksomheder 911 921
I alt 912 922
Lang- og kortfristede lån i alt 1.139 1.674
Dagsværdi 1.139 1.674
I andre langfristede lån indgår medarbejderobligationer med 18 mio. kr.
(2010: 18 mio. kr.). Der er ikke udstedt obligationer i 2011.
Resterende tid til forfald for langfristede lån:
Mio. kr. 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt
Prioritetslån - - - - 209 209
Øvrige langfristede lån - 5 13 - - 18
I alt - 5 13 - 209 227
Mio. kr. 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år
2010
I alt
Prioritetslån - - - - 734 734
Øvrige langfristede lån - - 5 13 - 18
I alt - - 5 13 734 752
Renterisikoen på den langfristede låntagning pr. 31. december 2011:
Mio. kr. Rente
Gns.
effektiv
rente
Rentebinding
2011
2011
Regnskabsmæssig
værdi Renterisiko
Prioritetslån:
Fastforrentede Fast 2,85% 4-5 år 209 Dagsværdi
Prioritetslån i alt 2,85% 209
Fastforrentede prioritetslån omfatter et prioritetslån med en fast rente indtil
2016. Øvrige langfristede lån omfatter medarbejderobligationer med fast
Alle lån er målt til amortiseret kostpris.
rente. Carlsberg har i december 2011 indfriet to af de tre fastforrentede
prioritetslån pr. 31. december 2010. Det resterende prioritetslån har fast rente.