Carlsberg Årsrapport - Carlsberg Group
Carlsberg Årsrapport - Carlsberg Group
Carlsberg Årsrapport - Carlsberg Group
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
146 Moderselskabet <strong>Carlsberg</strong> A/S<br />
NOte 22 PENGESTRØMME<br />
Mio. kr. 2011 2010<br />
Regulering for andre ikke-kontante poster:<br />
Avance ved salg af materielle og immaterielle aktiver, netto -10 -82<br />
Avance ved salg af materielle aktiver klassificeret som aktiver bestemt for salg -58 -<br />
Andre ikke-kontante reguleringer 9 5<br />
I alt -59 -77<br />
Ændring i driftskapital:<br />
Tilgodehavender 21 -11<br />
Leverandørgæld og anden gæld 41 -3<br />
Pensionsforpligtelser og andre hensættelser -3 -9<br />
I alt 59 -23<br />
Aktionærer i <strong>Carlsberg</strong> A/S:<br />
Udbytte til aktionærer -763 -534<br />
Køb af egne aktier -117 -95<br />
Salg af egne aktier 68 48<br />
I alt -812 -581<br />
Fremmedfinansiering:<br />
Finansielle institutioner, langfristet -525 -<br />
Koncerninterne lån, kortfristet 422 441<br />
I alt -103 441<br />
NOte 23 OPGØRELSE AF RENTEBÆRENDE GÆLD, NETTO<br />
Mio. kr.<br />
Rentebærende gæld, netto fremkommer som følger:<br />
2011 2010<br />
Langfristede lån 227 752<br />
Kortfristede lån 912 922<br />
Rentebærende gæld, brutto 1.139 1.674<br />
Likvide beholdninger -1 -29<br />
Udlån til dattervirksomheder -1.043 -1.475<br />
Rentebærende gæld, netto 95 170<br />
Forklaring af udvikling:<br />
Rentebærende gæld, netto pr. 1. januar 170 -177<br />
Pengestrøm, drift 15 159<br />
Pengestrøm, investeringer -902 -378<br />
Udbytte til aktionærer 763 534<br />
Køb/salg af egne aktier og udnyttelse af aktieoptioner 49 47<br />
Ændring i rentebærende udlån - -11<br />
Andet - -4<br />
Ændring i alt -75 347<br />
Rentebærende gæld, netto pr. 31. december 95 170