TDC Årsrapport 2011

Note 26 Finansielle instrumenter m.v.
TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse
med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed
TDC Årsrapport 2011
valuta og ved investeringer i og finansiering af aktiviteter.
Analyser af sådanne risici er vist nedenfor.
A: Valutarisici DKKm
Finansielle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta pr. 31. december kan specificeres som følger:
Valuta 2011 2010
Finansielle aktiver og
forpligtelser
Udløbsdato Aktiver Forpligtelser
Afledte
finansielle
instrumenter 1 Nettoposition
EUR < 1 år 216 (4.302) 371 (3.715) (983)
1-3 år 1 0 1 2 (2.969)
3-5 år 0 (8.086) 2.441 (5.645) (19.736)
> 5 år 0 (6.136) (1.572) (7.708) (115)
EUR i alt 217 (18.524) 1.241 (17.066) (23.803)
GBP < 1 år 242 (235) 0 7 0
1-3 år 0 0 0 0 0
3-5 år 0 0 0 0 0
> 5 år 0 (4.835) 6.448 1.6132 0
GBP i alt 242 (5.070) 6.448 1.620 0
Andre aktiviteter < 1 år 1.139 (419) 0 720 361
1-3 år 1 (38) 0 (37) (25)
3-5 år 0 (4) 0 (4) (4)
> 5 år 0 0 0 0 0
Andre i alt 1.140 (461) 0 679 332
Fremmed valuta i alt 1.599 (24.055) 7.689 (14.767) (23.471)
DKK < 1 år 4.118 (3.069) (371) 678 1.671
1-3 år 46 (107) 0 (61) (807)
3-5 år 12 (79) (2.388) (2.455) (74)
> 5 år 166 (119) (4.703) (4.656) 13
DKK i alt 4.342 (3.374) (7.462) (6.494) 803
I alt 5.941 (27.429) 227 (21.261) (22.668)
1
De i 2011 benyttede finansielle instrumenter er valutaswapaftaler.
2
Den nominelle værdi af forpligtelsen er fuldt sikret. Forskellen i nettopositionen skyldes forskellige værdiansættelsesmetoder. Forpligtelsen måles til amortiseret kostpris mens
sikringsinstrumentet måles til dagsværdi.
141