TDC Årsrapport 2011

Note 25 Finansielle instrumenter m.v.
Moderselskabet er eksponeret for markeds- og kreditrisici i
forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester
i fremmed valuta og ved investeringer i og finansiering
TDC Årsrapport 2011
af aktiviteter. Analyser af sådanne risici er vist nedenfor.
Der henvises til koncernregnskabets note 26 for yderligere
oplysninger.
A: Valutarisici DKKm
Finansielle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta pr. 31. december kan specificeres som følger:
Finansielle aktiver og
forpligtelser
Valuta Udløbsdato Aktiver Forpligtelser
2011 2010
Afledte
finansielle
instrumenter 1
Netto
position
EUR < 1 år 112 (4.380) 371 (3.897) (1.410)
1-3 år 0 0 1 1 (2.965)
3-5 år 0 (8.086) 2.441 (5.645) (19.735)
> 5 år 0 (6.136) (1.572) (7.708) (115)
EUR i alt 112 (18.602) 1.241 (17.249) (24.225)
GBP < 1 år 242 (235) 0 7 0
1-3 år 0 0 0 0 0
3-5 år 0 0 0 0 0
> 5 år 0 (4.835) 6.448 1.613 2 0
GBP i alt 242 (5.070) 6.448 1.620 0
Andre aktiviteter < 1 år 895 (918) 0 (23) 183
1-3 år 0 0 0 0 0
3-5 år 0 0 0 0 0
> 5 år 0 0 0 0 0
Andre i alt 895 (918) 0 (23) 183
Fremmed valuta i alt 1.249 (24.590) 7.689 (15.652) (24.042)
DKK < 1 år 3.582 (2.950) (371) 261 1.271
1-3 år 39 (99) 0 (60) (807)
3-5 år 12 (79) (2.388) (2.455) (74)
> 5 år 166 (119) (4.703) (4.656) 13
DKK i alt 3.799 (3.247) (7.462) (6.910) 403
I alt 5.048 (27.837) 227 (22.562) (23.639)
1
De benyttede finansielle instrumenter i 2011 er valutaswapaftaler.
2
Den nominelle værdi af forpligtelsen er fuldt sikret. Forskellen i nettopositionen skyldes forskellige værdiansættelsesmetoder. Forpligtelsen måles til amortiseret kostpris, mens
sikringsinstrumentet måles til dagsværdi.
183