TDC Årsrapport 2011
TDC Årsrapport 2011
TDC Årsrapport 2011
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Løbetidsprofiler 1<br />
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til<br />
dagsværdi via resultatopgørelsen<br />
og nettoinvesteringssikringer<br />
<strong>2011</strong><br />
< 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi<br />
<strong>TDC</strong> <strong>Årsrapport</strong> <strong>2011</strong><br />
DKKm<br />
Regnskabsmæssig<br />
værdi<br />
Afledte finansielle instrumenter, aktiver<br />
Afledte finansielle instrumenter behandlet<br />
som pengestrømssikringer<br />
Afledte finansielle instrumenter behandlet<br />
83 45 47 65 240 224 224<br />
som dagsværdisikringer<br />
Afledte finansielle instrumenter,<br />
(8) 117 113 43 265 113 113<br />
aktiver, i alt 75 162 160 108 505 337 337<br />
Afledte finansielle instrumenter,<br />
forpligtelser<br />
Afledte finansielle instrumenter behandlet<br />
som pengestrømssikringer 17 4 1 (15) 7 (14) (14)<br />
Rentederivativer 1 (14) (7) (7) (27) (95) (95)<br />
Valutaswaps 1 0 0 0 1 0 0<br />
Andet<br />
Afledte finansielle instrumenter,<br />
1 0 0 0 1 (1) (1)<br />
forpligtelser, i alt 20 (10) (6) (22) (18) (110) (110)<br />
Lån og tilgodehavender<br />
Likvide beholdninger<br />
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og<br />
1.451 0 0 0 1.451 1.451 1.451<br />
andre tilgodehavender 3.327 11 13 334 3.685 3.597 3.597<br />
Udlån og tilgodehavender, i alt 4.778 11 13 334 5.136 5.048 5.048<br />
Finansielle forpligtelser målt til<br />
amortiseret kostpris<br />
Banklån (293) 0 0 0 (293) (293) (293)<br />
Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (4.484) (1.726) (9.378) (13.286) (28.874) (23.841) (22.458)<br />
Gæld vedrørende finansiel leasing (36) (48) (29) (113) (226) (153) (153)<br />
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser<br />
Finansielle forpligtelser målt til<br />
(4.758) (67) (67) (67) (4.959) (4.933) (4.933)<br />
amortiseret kostpris, i alt (9.571) (1.841) (9.474) (13.466) (34.352) (29.220) (27.837)<br />
I alt (4.698) (1.678) (9.307) (13.046) (28.729) (23.945) (22.562)<br />
1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.<br />
Afstemning af aktiver, egenkapital og forpligtelser pr. kategori DKKm<br />
Finansielle aktiver<br />
og forpligtelser målt<br />
til dagsværdi via<br />
resultatopgørelsen<br />
og sikring af<br />
nettoinvesteringer<br />
Lån og<br />
tilgodehavender<br />
Finansielle aktiver<br />
disponible for salg<br />
finansielle aktiver<br />
Finansielle<br />
forpligtelser målt til<br />
amortiseret kostpris<br />
Ikke-finansielle<br />
aktiver og<br />
forpligtelser,<br />
samt egenkapital Balance i alt<br />
Aktiver<br />
Egenkapital og<br />
337 5.048 0 0 59.334 64.719<br />
forpligtelser (110) 0 0 (27.837) (36.772) (64.719)<br />
185
Change language