TDC Årsrapport 2011
TDC Årsrapport 2011
TDC Årsrapport 2011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>TDC</strong> <strong>Årsrapport</strong> <strong>2011</strong><br />
Løbetidsprofiler 1 DKKm<br />
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til<br />
dagsværdi via resultatopgørelsen<br />
ag nettoinvesteringssikringer<br />
2010<br />
< 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi<br />
Regnskabsmæssig<br />
værdi<br />
Afledte finansielle instrumenter, aktiver<br />
Rentederivater 39 30 4 7 80 89 89<br />
Valutaswaps<br />
Afledte finansielle instrumenter,<br />
(2) (2) 0 0 (4) 2 2<br />
aktiver, i alt 37 28 4 7 76 91 91<br />
Afledte finansielle instrumenter,<br />
forpligtelser<br />
Rentederivater<br />
Afledte finansielle instrumenter,<br />
(347) (260) 12 6 (589) (659) (659)<br />
forpligtelser, i alt (347) (260) 12 6 (589) (659) (659)<br />
Lån og tilgodehavender<br />
Likvide beholdninger<br />
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og<br />
831 0 0 0 831 831 831<br />
andre tilgodehavender 3.744 31 18 473 4.266 3.919 3.919<br />
Udlån og tilgodehavender i alt 4.575 31 18 473 5.097 4.750 4.750<br />
Finansielle forpligtelser målt til<br />
amortiseret kostpris<br />
Banklån 2 (570) (1.429) (18.452) 0 (20.451) (17.907) (17.792)<br />
Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (341) (3.869) (2.278) 0 (6.488) (5.798) (5.342)<br />
Gæld vedrørende finansiel leasing (70) (68) (35) (127) (300) (209) (209)<br />
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser<br />
Finansielle forpligtelser målt til<br />
(3.311) (67) (67) (100) (3.545) (3.507) (3.507)<br />
amortiseret kostpris, i alt (4.292) (5.433) (20.832) (227) (30.784) (27.421) (26.850)<br />
I alt (27) (5.634) (20.798) 259 (26.200) (23.239) (22.668)<br />
1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.<br />
2 <strong>TDC</strong> refinansierede seniorlåneaftalen i februar <strong>2011</strong>.<br />
Afstemning af aktiver, egenkapital og forpligtelser pr. kategori DKKm<br />
Finansielle aktiver og<br />
forpligtelser målt til<br />
dagsværdi via<br />
resultatopgørelsen<br />
og sikring af<br />
nettoinvesteringer<br />
Lån og<br />
tilgodehavender<br />
Finansielle aktiver<br />
disponible for salg<br />
finansielle aktiver<br />
Finansielle<br />
forpligtelser målt til<br />
amortiseret kostpris<br />
Ikke-finansielle<br />
aktiver og<br />
forpligtelser<br />
samt egenkapital Balance i alt<br />
Aktiver<br />
Egenkapital og<br />
91 4.750 0 0 59.945 64.786<br />
forpligtelser (659) 0 0 (26.850) (37.277) (64.786)<br />
144
Change language