TDC Årsrapport 2011
TDC Årsrapport 2011
TDC Årsrapport 2011
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>TDC</strong> <strong>Årsrapport</strong> <strong>2011</strong><br />
B: Finansielle poster DKKm<br />
Renter<br />
Valutakursreguleringer<br />
Afledte<br />
finansielle<br />
instrumenter<br />
behandlet<br />
som<br />
dagsværdisikringer<br />
Dagsværdi-<br />
<strong>2011</strong><br />
reguleringer I alt<br />
Dagsværdisikrede<br />
lån<br />
Andre<br />
afledte<br />
finansielle<br />
instrumenter<br />
Indtægter<br />
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi<br />
via resultatopgørelsen 825 11 540 0 573 1.949<br />
Lån og tilgodehavender 68 2 0 0 0 70<br />
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 0 62 0 0 0 62<br />
Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser 9 0 0 0 0 9<br />
I alt 902 75 540 0 573 2.090<br />
Omkostninger<br />
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi<br />
via resultatopgørelsen (929) (9) (51) (484) (204) (1.677)<br />
Lån og tilgodehavender 0 (8) 0 0 0 (8)<br />
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (1.199) (7) 0 0 0 (1.206)<br />
Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser (30) 0 0 0 0 (30)<br />
I alt (2.158) (24) (51) (484) (204) (2.921)<br />
Finansielle poster (1.256) 51 489 (484) 369 (831)<br />
Renter<br />
Valutakurs-<br />
reguleringer<br />
2010<br />
Dagsværdireguleringer<br />
I alt<br />
Indtægter<br />
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen 370 58 321 749<br />
Lån og tilgodehavender 84 29 0 113<br />
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 0 2 0 2<br />
Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser 33 0 0 33<br />
I alt 487 89 321 897<br />
Omkostninger<br />
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen (736) (744) (205) (1.685)<br />
Lån og tilgodehavender 0 (7) 0 (7)<br />
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (1.268) (69) 0 (1.337)<br />
Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser (42) 0 0 (42)<br />
I alt (2.046) (820) (205) (3.071)<br />
Finansielle poster (1.559) (731) 116 (2.174)<br />
C: Likviditetsrisiko<br />
Udløbsprofilen for finansielle aktiver og forpligtelser oplyses<br />
efter kategori og klasse fordelt på forfaldsperiode. Alle<br />
rentebetalinger og tilbagebetaling af finansielle aktiver og<br />
forpligtelser er baseret på kontraktlige aftaler. Rentebetalinger<br />
på variabelt forrentede instrumenter er fastsat ved<br />
hjælp af en nulkuponrentestruktur.<br />
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi vedrører<br />
afledte finansielle instrumenter. Beregningen af dagsværdi<br />
af disse afledte finansielle instrumenter baseres på<br />
observerbare forudsætninger så som forward-renter mv.<br />
(Niveau 2 i dagsværdihierarkiet).<br />
184
Change language